| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138792665.72元 |
| 本期利润 | -154906233.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84508431.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3359元 |
| 期末基金资产净值 | 336108313.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24208951.38元 |
| 本期利润 | -53419131.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235986148.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6208元 |
| 期末基金资产净值 | 616140821.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14682421.88元 |
| 本期利润 | -74396024.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311341470.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7058元 |
| 期末基金资产净值 | 752439311.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19664187.47元 |
| 本期利润 | -57892463.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191166338.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7713元 |
| 期末基金资产净值 | 439005581.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138516792.29元 |
| 本期利润 | 71972741.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250800227.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.997元 |
| 期末基金资产净值 | 502366735.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51786557.49元 |
| 本期利润 | 90515262.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253415505.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8929元 |
| 期末基金资产净值 | 584299333.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403748939.3元 |
| 本期利润 | 386416056.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276786082.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7299元 |
| 期末基金资产净值 | 669285749.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221382986.48元 |
| 本期利润 | 220768350.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229807019.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3593元 |
| 期末基金资产净值 | 917937163.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166145553.71元 |
| 本期利润 | 520000942.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91561884.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0865元 |
| 期末基金资产净值 | 1226484375.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26719409.64元 |
| 本期利润 | 252590717.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87469075.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.069元 |
| 期末基金资产净值 | 1180361085.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44989528.29元 |
| 本期利润 | -370482171.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -345342516.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2561元 |
| 期末基金资产净值 | 1002894422.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127321364.76元 |
| 本期利润 | -139671830.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118177256.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 1251659699.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182795650.7元 |
| 本期利润 | 304117698.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14526569.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 1596017736.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89614097.92元 |
| 本期利润 | 167428096.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -392579114.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1674元 |
| 期末基金资产净值 | 2236440290.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -277987541.51元 |
| 本期利润 | -582512009.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -376936403.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1327元 |
| 期末基金资产净值 | 2521686288.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -401484718.29元 |
| 本期利润 | -463557746.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -521638540.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1781元 |
| 期末基金资产净值 | 2730979846.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56878612.58元 |
| 本期利润 | 226207325.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -129267189.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 3244383865.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 595238839.98元 |
| 本期利润 | 636716773.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 542948022.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.171元 |
| 期末基金资产净值 | 3718896681.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
