| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1397.35 | 1179.37 | 84.40% | 196.56 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 868.62 | 734.85 | 84.60% | 122.48 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2200.09 | 1865.36 | 84.79% | 310.89 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1161.18 | 984.97 | 84.82% | 164.16 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2906.89 | 1805.97 | 62.13% | 300.99 | 10.35% | 773.26 | 26.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1552.26 | 918.15 | 59.15% | 153.03 | 9.86% | 467.44 | 30.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3039.86 | 1894.36 | 62.32% | 315.73 | 10.39% | 801.77 | 26.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1397.30 | 873.10 | 62.49% | 145.52 | 10.41% | 364.38 | 26.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2803.42 | 2009.69 | 71.69% | 334.95 | 11.95% | 431.86 | 15.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1312.73 | 950.05 | 72.37% | 158.34 | 12.06% | 191.11 | 14.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3064.45 | 2196.35 | 71.67% | 366.06 | 11.95% | 457.52 | 14.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1841.06 | 1252.98 | 68.06% | 208.83 | 11.34% | 357.01 | 19.39% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4279.04 | 3278.74 | 76.62% | 546.46 | 12.77% | 420.27 | 9.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2167.11 | 1663.28 | 76.75% | 277.21 | 12.79% | 207.78 | 9.59% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4933.23 | 3607.28 | 73.12% | 601.21 | 12.19% | 680.78 | 13.80% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2445.25 | 1782.57 | 72.90% | 297.09 | 12.15% | 343.85 | 14.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6035.26 | 3527.31 | 58.44% | 587.88 | 9.74% | 1885.23 | 31.24% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2281.05 | 1317.13 | 57.74% | 219.52 | 9.62% | 743.13 | 32.58% | -- | -- |
