名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -78805214.25 |
1.利息收入 | 216704.33 |
存款利息收入 | 216704.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68572664.15 |
股票投资收益 | -75096031.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2738.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6526105.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10983131.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
533877.09 |
减:二、费用 | 13973490.95 |
1.管理人报酬 | 11793729.76 |
2.托管费 | 1965621.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214139.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92778705.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92778705.2 |
一、收入: | 36906197.57 |
1.利息收入 | 119725.84 |
存款利息收入 | 119725.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1989809.04 |
股票投资收益 | -8064789.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43041.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6118022.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38335070.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441210.61 |
减:二、费用 | 8686184.15 |
1.管理人报酬 | 7348543.85 |
2.托管费 | 1224757.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112883.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28220013.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28220013.42 |
一、收入: | -416411771.17 |
1.利息收入 | 155180.11 |
存款利息收入 | 155180.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18880979.89 |
股票投资收益 | -29045794.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2449067.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7715746.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-398779776.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1093805.25 |
减:二、费用 | 22000929.56 |
1.管理人报酬 | 18653581.97 |
2.托管费 | 3108930.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238413.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-438412700.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-438412700.73 |
一、收入: | -163009610.31 |
1.利息收入 | 85402.15 |
存款利息收入 | 85402.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19519280.95 |
股票投资收益 | -27278040.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 999258.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6759501.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144243888.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
668156.88 |
减:二、费用 | 11611763.55 |
1.管理人报酬 | 9849678.26 |
2.托管费 | 1641612.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120471.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-174621373.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-174621373.86 |
一、收入: | 253234229.53 |
1.利息收入 | 601793.05 |
存款利息收入 | 386485.22 |
债券利息收入 | 215307.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
405635796.76 |
股票投资收益 | 399023205.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1595403.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5017187.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-155088131.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2084771.51 |
减:二、费用 | 29068893.65 |
1.管理人报酬 | 18059695.75 |
2.托管费 | 3009949.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7732560.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266679.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
224165335.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
224165335.88 |
一、收入: | 158000229.84 |
1.利息收入 | 300547.71 |
存款利息收入 | 228142.0 |
债券利息收入 | 72405.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
293173609.96 |
股票投资收益 | 288103216.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1154077.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3916315.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137086324.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1612396.53 |
减:二、费用 | 15522576.17 |
1.管理人报酬 | 9181548.35 |
2.托管费 | 1530258.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4674385.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136377.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142477653.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142477653.67 |
一、收入: | 735473312.01 |
1.利息收入 | 599419.56 |
存款利息收入 | 540553.63 |
债券利息收入 | 58865.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
683455732.33 |
股票投资收益 | 675091060.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 936506.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7428165.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49251193.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2166966.47 |
减:二、费用 | 30398612.34 |
1.管理人报酬 | 18943552.46 |
2.托管费 | 3157258.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8017668.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279994.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
705074699.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
705074699.67 |
一、收入: | 398056694.21 |
1.利息收入 | 324787.8 |
存款利息收入 | 319982.88 |
债券利息收入 | 4804.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
364685372.29 |
股票投资收益 | 358909331.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 663695.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5112344.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32037668.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1008865.26 |
减:二、费用 | 13972971.75 |
1.管理人报酬 | 8731043.0 |
2.托管费 | 1455173.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3643777.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142959.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
384083722.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
384083722.46 |
一、收入: | 706838607.68 |
1.利息收入 | 929347.41 |
存款利息收入 | 922322.87 |
债券利息收入 | 7024.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
168149105.74 |
股票投资收益 | 154513451.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301058.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13334595.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
537612864.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147289.98 |
减:二、费用 | 28034187.95 |
1.管理人报酬 | 20096900.04 |
2.托管费 | 3349483.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4318576.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269203.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
678804419.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
678804419.73 |
一、收入: | 302848703.72 |
1.利息收入 | 500477.84 |
存款利息收入 | 498022.91 |
债券利息收入 | 2454.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7466411.95 |
股票投资收益 | -996688.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8463100.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
294827863.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53950.08 |
减:二、费用 | 13127344.6 |
1.管理人报酬 | 9500526.6 |
2.托管费 | 1583421.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1911108.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132279.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
289721359.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
289721359.12 |
一、收入: | -491828933.56 |
1.利息收入 | 1253526.74 |
存款利息收入 | 1251779.55 |
债券利息收入 | 1747.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87401723.37 |
股票投资收益 | -98034570.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10632846.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-406264794.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
584057.21 |
减:二、费用 | 30644496.73 |
1.管理人报酬 | 21963534.78 |
2.托管费 | 3660589.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4575195.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 445171.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-522473430.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-522473430.29 |
一、收入: | -224337562.11 |
1.利息收入 | 644839.58 |
存款利息收入 | 644202.54 |
债券利息收入 | 637.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16688933.56 |
股票投资收益 | -25250084.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8561150.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-208858922.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
565454.17 |
减:二、费用 | 18410586.64 |
1.管理人报酬 | 12529809.55 |
2.托管费 | 2088301.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3570065.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222407.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-242748148.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-242748148.75 |
一、收入: | 347528546.94 |
1.利息收入 | 1909194.98 |
存款利息收入 | 1908977.2 |
债券利息收入 | 217.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99710049.14 |
股票投资收益 | 84180251.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15529797.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
245419870.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
489432.19 |
减:二、费用 | 42790394.54 |
1.管理人报酬 | 32787415.98 |
2.托管费 | 5464569.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4202721.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335687.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
304738152.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
304738152.4 |
一、收入: | 199409715.53 |
1.利息收入 | 834969.74 |
存款利息收入 | 834969.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17753752.86 |
股票投资收益 | -28077786.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10324034.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
216177042.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151456.47 |
减:二、费用 | 21671092.7 |
1.管理人报酬 | 16632846.35 |
2.托管费 | 2772141.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2077787.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188317.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177738622.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177738622.83 |
一、收入: | -211901677.18 |
1.利息收入 | 1694668.34 |
存款利息收入 | 1694668.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145218042.59 |
股票投资收益 | -161115481.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15897438.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69035690.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
657387.07 |
减:二、费用 | 49332290.31 |
1.管理人报酬 | 36072806.04 |
2.托管费 | 6012134.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6807829.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 439520.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-261233967.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-261233967.49 |
一、收入: | -339924747.01 |
1.利息收入 | 830161.75 |
存款利息收入 | 830161.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-144067502.09 |
股票投资收益 | -155253338.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11185836.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-197063820.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376414.18 |
减:二、费用 | 24452493.37 |
1.管理人报酬 | 17825697.36 |
2.托管费 | 2970949.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3438462.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217383.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-364377240.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-364377240.38 |
一、收入: | -658913542.73 |
1.利息收入 | 4813467.8 |
存款利息收入 | 4080157.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-669524554.58 |
股票投资收益 | -679882053.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10357498.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1362327.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4435216.53 |
减:二、费用 | 60352565.35 |
1.管理人报酬 | 35273051.07 |
2.托管费 | 5878841.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18852331.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 348341.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-719266108.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-719266108.08 |
一、收入: | -183496781.55 |
1.利息收入 | 3411297.76 |
存款利息收入 | 2677987.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142189502.52 |
股票投资收益 | 134657160.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7532341.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-329097595.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13.26 |
减:二、费用 | 22810503.6 |
1.管理人报酬 | 13171316.7 |
2.托管费 | 2195219.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7431282.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12685.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206307285.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206307285.15 |