| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 455230.3 |
| 存出保证金 | 102169.82 |
| 交易性金融资产 | 603592114.82 |
| 股票投资 | 599636745.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3955369.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80699.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643684401.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1915763.83 |
| 应付赎回款 | 822439.82 |
| 应付管理人报酬 | 661366.8 |
| 应付托管费 | 110227.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393064.25 |
| 负债合计 | 3902862.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438599953.1 |
| 所有者权益合计 | 639781538.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 643684401.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60390409.36 |
| 结算备付金 | 561565.47 |
| 存出保证金 | 202471.99 |
| 交易性金融资产 | 767459577.59 |
| 股票投资 | 763539051.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3920525.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 946342.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69220.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 829629587.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8165785.28 |
| 应付赎回款 | 392019.92 |
| 应付管理人报酬 | 992176.98 |
| 应付托管费 | 165362.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 576171.44 |
| 负债合计 | 10291516.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476566223.26 |
| 所有者权益合计 | 819338070.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 829629587.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13944967.85 |
| 结算备付金 | 937087.11 |
| 存出保证金 | 189839.31 |
| 交易性金融资产 | 1013252600.53 |
| 股票投资 | 963473740.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49778860.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1647633.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149956.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030122084.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 873912.65 |
| 应付赎回款 | 207396.3 |
| 应付管理人报酬 | 1337886.81 |
| 应付托管费 | 222981.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 617819.33 |
| 负债合计 | 3259996.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616047757.55 |
| 所有者权益合计 | 1026862088.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030122084.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103986674.55 |
| 结算备付金 | 1173026.48 |
| 存出保证金 | 265781.86 |
| 交易性金融资产 | 1285839365.84 |
| 股票投资 | 1236499759.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49339606.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 734250.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1391999099.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6617761.4 |
| 应付赎回款 | 2760349.1 |
| 应付管理人报酬 | 1611346.23 |
| 应付托管费 | 268557.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 858765.83 |
| 负债合计 | 12116780.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 660895754.34 |
| 所有者权益合计 | 1379882319.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1391999099.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34488778.37 |
| 结算备付金 | 2528608.89 |
| 存出保证金 | 267235.26 |
| 交易性金融资产 | 1454317493.59 |
| 股票投资 | 1397094051.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57223442.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74585.71 |
| 应收利息 | 1323646.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1020918.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1494021266.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1491002.7 |
| 应付赎回款 | 1436922.3 |
| 应付管理人报酬 | 1768952.12 |
| 应付托管费 | 294825.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213701.95 |
| 负债合计 | 6126260.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 639935567.81 |
| 所有者权益合计 | 1487895006.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1494021266.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54266392.61 |
| 结算备付金 | 829153.75 |
| 存出保证金 | 470684.06 |
| 交易性金融资产 | 878588585.15 |
| 股票投资 | 870697585.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7891000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5424740.9 |
| 应收利息 | 168352.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1822997.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941570906.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4573667.13 |
| 应付赎回款 | 8138596.72 |
| 应付管理人报酬 | 1127706.11 |
| 应付托管费 | 187951.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123501.55 |
| 负债合计 | 14838666.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431474061.17 |
| 所有者权益合计 | 926732240.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 941570906.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138817259.81 |
| 结算备付金 | 2178592.88 |
| 存出保证金 | 278546.53 |
| 交易性金融资产 | 1383621817.96 |
| 股票投资 | 1374937718.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8684099.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3192571.75 |
| 应收利息 | 105251.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485948.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1528679988.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23564781.65 |
| 应付赎回款 | 7981629.45 |
| 应付管理人报酬 | 1764632.59 |
| 应付托管费 | 294105.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226499.88 |
| 负债合计 | 35009730.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802505148.85 |
| 所有者权益合计 | 1493670258.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1528679988.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100258380.3 |
| 结算备付金 | 1185046.32 |
| 存出保证金 | 375950.14 |
| 交易性金融资产 | 1047223631.88 |
| 股票投资 | 1043735565.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3488066.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3378336.29 |
| 应收利息 | 13600.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2455905.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1154890850.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15144380.33 |
| 应付赎回款 | 14609553.84 |
| 应付管理人报酬 | 1363601.45 |
| 应付托管费 | 227266.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121251.38 |
| 负债合计 | 32151678.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775214681.44 |
| 所有者权益合计 | 1122739172.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1154890850.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134301809.37 |
| 结算备付金 | 1743941.66 |
| 存出保证金 | 301359.79 |
| 交易性金融资产 | 1240332956.96 |
| 股票投资 | 1234758856.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5574100.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25905.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1053741.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1377759714.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23361579.5 |
| 应付管理人报酬 | 1810692.29 |
| 应付托管费 | 301782.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231435.45 |
| 负债合计 | 26453696.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1293309749.09 |
| 所有者权益合计 | 1351306018.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1377759714.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124969987.11 |
| 结算备付金 | 500802.61 |
| 存出保证金 | 243529.69 |
| 交易性金融资产 | 1197000078.8 |
| 股票投资 | 1194401944.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2598134.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29573.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39308.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1322783280.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 599391.15 |
| 应付管理人报酬 | 1556019.2 |
| 应付托管费 | 259336.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113738.98 |
| 负债合计 | 2999741.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1662730894.09 |
| 所有者权益合计 | 1319783539.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1322783280.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195728855.37 |
| 结算备付金 | 340824.14 |
| 存出保证金 | 173130.74 |
| 交易性金融资产 | 900165871.72 |
| 股票投资 | 899609510.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 556360.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5087452.46 |
| 应收利息 | 36050.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107321.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1101639507.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 548803.56 |
| 应付管理人报酬 | 1458546.6 |
| 应付托管费 | 243091.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410068.89 |
| 负债合计 | 2859426.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1750455284.08 |
| 所有者权益合计 | 1098780080.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1101639507.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223447336.57 |
| 结算备付金 | 829934.46 |
| 存出保证金 | 269129.15 |
| 交易性金融资产 | 1196281531.07 |
| 股票投资 | 1195734830.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 546700.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42690.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172684.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1421043305.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5452890.34 |
| 应付赎回款 | 719526.02 |
| 应付管理人报酬 | 1793553.31 |
| 应付托管费 | 298925.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203614.54 |
| 负债合计 | 9398123.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1796053280.87 |
| 所有者权益合计 | 1411645182.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1421043305.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171044501.79 |
| 结算备付金 | 1460149.75 |
| 存出保证金 | 148884.56 |
| 交易性金融资产 | 1830575780.86 |
| 股票投资 | 1829922157.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 653623.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9188654.83 |
| 应收利息 | 43278.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116419.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2012577669.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4863630.43 |
| 应付管理人报酬 | 2575863.77 |
| 应付托管费 | 429310.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411406.95 |
| 负债合计 | 9016861.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2188477068.94 |
| 所有者权益合计 | 2003560807.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2012577669.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 353035504.29 |
| 结算备付金 | 147597.87 |
| 存出保证金 | 272570.58 |
| 交易性金融资产 | 1914001747.52 |
| 股票投资 | 1914001747.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 219220.29 |
| 应收利息 | 59733.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 418565.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2268154939.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29559592.14 |
| 应付管理人报酬 | 2677564.4 |
| 应付托管费 | 446260.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345508.16 |
| 负债合计 | 33463687.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2585572484.6 |
| 所有者权益合计 | 2234691251.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2268154939.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171664584.67 |
| 结算备付金 | 2642847.02 |
| 存出保证金 | 425889.25 |
| 交易性金融资产 | 2089924780.51 |
| 股票投资 | 2089924780.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7172735.75 |
| 应收利息 | 32853.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95005.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2271958696.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4090529.51 |
| 应付管理人报酬 | 2945705.19 |
| 应付托管费 | 490950.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417745.6 |
| 负债合计 | 8763024.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2836205354.9 |
| 所有者权益合计 | 2263195671.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2271958696.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155457064.12 |
| 结算备付金 | 2837232.9 |
| 存出保证金 | 917674.98 |
| 交易性金融资产 | 2279225076.45 |
| 股票投资 | 2279225076.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32123.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 568649.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2439037821.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6298868.41 |
| 应付管理人报酬 | 2942599.38 |
| 应付托管费 | 490433.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282696.14 |
| 负债合计 | 10922075.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3167052441.05 |
| 所有者权益合计 | 2428115746.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2439037821.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 303104177.34 |
| 结算备付金 | 4970261.46 |
| 存出保证金 | 1687349.68 |
| 交易性金融资产 | 2633147437.14 |
| 股票投资 | 2633147437.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33750663.63 |
| 应收利息 | 61600.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168602.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2976890091.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38430432.83 |
| 应付赎回款 | 5447184.75 |
| 应付管理人报酬 | 3724602.15 |
| 应付托管费 | 620767.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327765.4 |
| 负债合计 | 50738735.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3346672775.96 |
| 所有者权益合计 | 2926151356.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2976890091.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 750560209.76 |
| 结算备付金 | 37775100.46 |
| 存出保证金 | 2171766.68 |
| 交易性金融资产 | 3607039873.85 |
| 股票投资 | 3607039873.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 142752.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4397689703.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90185472.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6183918.51 |
| 应付托管费 | 1030653.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 102386700.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4501610288.72 |
| 所有者权益合计 | 4295303003.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 4397689703.61 |
