名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰转型动力混合 | 0.4327 | 2.17% |
金鹰智慧生活混合A | 0.4498 | 2.11% |
金鹰智慧生活混合C | 0.4473 | 2.08% |
金鹰新能源混合A | 0.9066 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4593 | 1.95% |
金鹰增益货币A | 0.4075 | 1.75% |
金鹰货币B | 0.4805 | 1.69% |
金鹰货币A | 0.4151 | 1.44% |
金鹰增益货币E | 0.0482 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -389877248.93 |
1.利息收入 | 330607.1 |
存款利息收入 | 320114.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-158399389.5 |
股票投资收益 | -169142497.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114265.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10628841.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-235247199.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3438733.02 |
减:二、费用 | 14745459.89 |
1.管理人报酬 | 11321381.98 |
2.托管费 | 1886896.98 |
3.销售服务费 | 1445830.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91348.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-404622708.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-404622708.82 |
一、收入: | 181648324.78 |
1.利息收入 | 481591.0 |
存款利息收入 | 481591.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86946482.03 |
股票投资收益 | 81291446.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 880670.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4774365.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86818281.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7401970.15 |
减:二、费用 | 22783722.54 |
1.管理人报酬 | 17900784.91 |
2.托管费 | 2983464.12 |
3.销售服务费 | 1717840.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181631.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158864602.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158864602.24 |
一、收入: | 179489620.2 |
1.利息收入 | 144826.06 |
存款利息收入 | 144826.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85011021.65 |
股票投资收益 | 82963997.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7564.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2039459.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89915339.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4418432.82 |
减:二、费用 | 6124648.44 |
1.管理人报酬 | 5182066.65 |
2.托管费 | 863677.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78903.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173364971.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173364971.76 |
一、收入: | -120832076.78 |
1.利息收入 | 110025.46 |
存款利息收入 | 109031.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70694609.35 |
股票投资收益 | -72615020.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -96.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1920508.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53010628.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2763135.59 |
减:二、费用 | 5924381.38 |
1.管理人报酬 | 4942358.01 |
2.托管费 | 823726.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158296.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-126756458.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-126756458.16 |
一、收入: | -118012296.59 |
1.利息收入 | 66842.75 |
存款利息收入 | 65848.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64080828.01 |
股票投资收益 | -65710879.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1630019.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56167471.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2169160.08 |
减:二、费用 | 3174904.98 |
1.管理人报酬 | 2652857.61 |
2.托管费 | 442142.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79904.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121187201.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121187201.57 |
一、收入: | 115128204.0 |
1.利息收入 | 152139.13 |
存款利息收入 | 123670.29 |
债券利息收入 | 493.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179020590.86 |
股票投资收益 | 176862062.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2167128.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64874219.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
829693.8 |
减:二、费用 | 11778095.38 |
1.管理人报酬 | 4445641.4 |
2.托管费 | 740940.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6429294.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162218.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103350108.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103350108.62 |
一、收入: | 52869785.52 |
1.利息收入 | 104580.88 |
存款利息收入 | 76112.04 |
债券利息收入 | 493.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115705835.97 |
股票投资收益 | 114013881.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1700554.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63192924.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252293.02 |
减:二、费用 | 7268613.3 |
1.管理人报酬 | 2396583.37 |
2.托管费 | 399430.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4388545.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84054.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45601172.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45601172.22 |
一、收入: | 281864586.8 |
1.利息收入 | 298593.39 |
存款利息收入 | 283922.16 |
债券利息收入 | 14671.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227501683.07 |
股票投资收益 | 225374789.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2126893.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53326955.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
737355.05 |
减:二、费用 | 22865491.03 |
1.管理人报酬 | 7996942.45 |
2.托管费 | 1332823.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13383013.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152710.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258999095.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258999095.77 |
一、收入: | 135240554.16 |
1.利息收入 | 152425.93 |
存款利息收入 | 149097.17 |
债券利息收入 | 3328.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63329999.77 |
股票投资收益 | 61807070.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1522928.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71477388.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280740.24 |
减:二、费用 | 9923685.08 |
1.管理人报酬 | 3981458.73 |
2.托管费 | 663576.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5196708.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81941.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125316869.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125316869.08 |
一、收入: | 200518540.46 |
1.利息收入 | 360083.49 |
存款利息收入 | 354496.63 |
债券利息收入 | 199.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100936397.6 |
股票投资收益 | 94430758.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -62242.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6567881.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98906311.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
315747.73 |
减:二、费用 | 16708827.33 |
1.管理人报酬 | 7795167.33 |
2.托管费 | 1299194.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7452063.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162401.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183809713.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183809713.13 |
一、收入: | 133240189.43 |
1.利息收入 | 209815.67 |
存款利息收入 | 204236.47 |
债券利息收入 | 191.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9095319.48 |
股票投资收益 | 5165821.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -184596.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4114094.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
123735168.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199885.3 |
减:二、费用 | 7643776.88 |
1.管理人报酬 | 3885016.01 |
2.托管费 | 647502.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2933652.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177604.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125596412.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125596412.55 |
一、收入: | -208620964.11 |
1.利息收入 | 639180.95 |
存款利息收入 | 639180.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-140060690.27 |
股票投资收益 | -147551844.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7491154.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70836822.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1637367.88 |
减:二、费用 | 21929025.55 |
1.管理人报酬 | 13012372.52 |
2.托管费 | 2168728.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6389003.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358921.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-230549989.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-230549989.66 |
一、收入: | 2845230.47 |
1.利息收入 | 422807.35 |
存款利息收入 | 422807.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65695852.12 |
股票投资收益 | -72580047.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6884195.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66688971.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1429303.56 |
减:二、费用 | 14262237.46 |
1.管理人报酬 | 7875300.78 |
2.托管费 | 1312550.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4895662.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178723.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11417006.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11417006.99 |
一、收入: | 65864939.67 |
1.利息收入 | 841999.7 |
存款利息收入 | 841999.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63429772.55 |
股票投资收益 | 58612318.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4817454.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1379251.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213915.48 |
减:二、费用 | 23582785.35 |
1.管理人报酬 | 11940451.78 |
2.托管费 | 1990075.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9293273.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358985.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42282154.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42282154.32 |
一、收入: | 15712593.5 |
1.利息收入 | 412718.94 |
存款利息收入 | 412718.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15207393.55 |
股票投资收益 | 10495661.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4711731.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19684.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72796.38 |
减:二、费用 | 10192561.74 |
1.管理人报酬 | 5706314.63 |
2.托管费 | 951052.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3357327.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177867.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5520031.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5520031.76 |
一、收入: | -233234242.93 |
1.利息收入 | 969418.8 |
存款利息收入 | 934027.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-158233753.89 |
股票投资收益 | -161692668.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3458914.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78424593.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2454685.2 |
减:二、费用 | 25698422.72 |
1.管理人报酬 | 13549489.52 |
2.托管费 | 2258248.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9554340.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336344.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-258932665.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-258932665.65 |
一、收入: | -208330877.17 |
1.利息收入 | 487487.09 |
存款利息收入 | 487487.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-194728957.81 |
股票投资收益 | -197472430.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2743472.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16394510.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2305104.06 |
减:二、费用 | 13122985.18 |
1.管理人报酬 | 6812882.7 |
2.托管费 | 1135480.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5007568.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167053.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-221453862.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-221453862.35 |
一、收入: | -308127391.29 |
1.利息收入 | 1686442.37 |
存款利息收入 | 1683770.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-393568317.93 |
股票投资收益 | -395889009.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2320691.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82075933.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1678550.76 |
减:二、费用 | 33222922.57 |
1.管理人报酬 | 14216329.96 |
2.托管费 | 2369388.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16411697.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225507.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-341350313.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-341350313.86 |
一、收入: | -132157442.9 |
1.利息收入 | 755901.92 |
存款利息收入 | 755901.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28650335.51 |
股票投资收益 | 26822794.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1827540.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161563680.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11113305.5 |
1.管理人报酬 | 5252281.49 |
2.托管费 | 875380.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4933116.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52526.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-143270748.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-143270748.4 |