| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79533134.2元 |
| 本期利润 | 139161834.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369388046.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2685元 |
| 期末基金资产净值 | 1759681668.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83449632.09元 |
| 本期利润 | 173364971.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 401489105.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6007元 |
| 期末基金资产净值 | 1125976245.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73745829.68元 |
| 本期利润 | -126756458.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48317761.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1801元 |
| 期末基金资产净值 | 316640557.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65019730.16元 |
| 本期利润 | -121187201.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47203830.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1947元 |
| 期末基金资产净值 | 289700912.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168224328.41元 |
| 本期利润 | 103350108.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109883248.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.569元 |
| 期末基金资产净值 | 302988786.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108794096.57元 |
| 本期利润 | 45601172.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62919739.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2752元 |
| 期末基金资产净值 | 291558193.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205672140.48元 |
| 本期利润 | 258999095.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439075.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 461593958.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53839480.86元 |
| 本期利润 | 125316869.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166592808.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2485元 |
| 期末基金资产净值 | 584093006.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84903401.49元 |
| 本期利润 | 183809713.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -240426433.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3254元 |
| 期末基金资产净值 | 510674792.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1861243.57元 |
| 本期利润 | 125596412.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -360328667.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4321元 |
| 期末基金资产净值 | 515280949.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159713166.99元 |
| 本期利润 | -230549989.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -572729907.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5075元 |
| 期末基金资产净值 | 555777648.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78105978.67元 |
| 本期利润 | -11417006.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -471332518.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3671元 |
| 期末基金资产净值 | 870087689.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40902902.38元 |
| 本期利润 | 42282154.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -448017149.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3209元 |
| 期末基金资产净值 | 963242566.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5500347.13元 |
| 本期利润 | 5520031.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -399989262.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3568元 |
| 期末基金资产净值 | 732573623.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180508072.61元 |
| 本期利润 | -258932665.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -439844775.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3605元 |
| 期末基金资产净值 | 792828820.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -205059351.84元 |
| 本期利润 | -221453862.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -512125942.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3783元 |
| 期末基金资产净值 | 923510656.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -423426247.37元 |
| 本期利润 | -341350313.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -342630395.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.236元 |
| 期末基金资产净值 | 1222238046.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18292931.93元 |
| 本期利润 | -143270748.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143270748.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 1743624644.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.6% |
