| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 546.99 | 447.80 | 81.87% | 74.63 | 13.64% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 353.34 | 292.39 | 82.75% | 48.73 | 13.79% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 668.51 | 552.17 | 82.60% | 92.03 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 340.29 | 281.40 | 82.70% | 46.90 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1563.58 | 965.32 | 61.74% | 160.89 | 10.29% | 412.59 | 26.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 981.94 | 610.81 | 62.20% | 101.80 | 10.37% | 254.97 | 25.97% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2850.74 | 1684.22 | 59.08% | 280.70 | 9.85% | 855.48 | 30.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 926.75 | 531.25 | 57.32% | 88.54 | 9.55% | 293.95 | 31.72% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1258.58 | 793.90 | 63.08% | 132.32 | 10.51% | 307.55 | 24.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 648.81 | 387.45 | 59.72% | 64.58 | 9.95% | 183.04 | 28.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3306.76 | 978.67 | 29.60% | 163.11 | 4.93% | 2129.22 | 64.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2012.63 | 561.07 | 27.88% | 93.51 | 4.65% | 1340.00 | 66.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3288.08 | 1511.65 | 45.97% | 251.94 | 7.66% | 1486.61 | 45.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1612.09 | 805.20 | 49.95% | 134.20 | 8.32% | 652.94 | 40.50% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4533.49 | 2026.25 | 44.70% | 337.71 | 7.45% | 2131.30 | 47.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2387.34 | 1051.87 | 44.06% | 175.31 | 7.34% | 1141.81 | 47.83% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4268.27 | 1896.85 | 44.44% | 316.14 | 7.41% | 2028.15 | 47.52% | -- | -- |
