名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -5742.41 | -6259.94 | 109.01% | 0.02 | 0.00% | 317.95 | -5.54% |
2023-06-30 | -2725.17 | -2168.43 | 79.57% | 0.02 | 0.00% | 264.62 | -9.71% |
2022-12-31 | -3490.22 | 593.11 | -16.99% | -- | -- | 216.89 | -6.21% |
2022-06-30 | -1531.81 | 909.73 | -59.39% | -- | -- | 147.14 | -9.61% |
2021-12-31 | 8615.05 | 11461.89 | 133.05% | -- | -- | 371.29 | 4.31% |
2021-06-30 | 9264.27 | 11254.49 | 121.48% | -- | -- | 258.10 | 2.79% |
2020-12-31 | 37638.47 | 38891.02 | 103.33% | -11.78 | -0.03% | 628.23 | 1.67% |
2020-06-30 | 33610.36 | 11208.31 | 33.35% | -11.78 | -0.04% | 425.72 | 1.27% |
2019-12-31 | 19737.11 | 6511.05 | 32.99% | 53.23 | 0.27% | 428.23 | 2.17% |
2019-06-30 | 9026.02 | 2295.31 | 25.43% | 53.23 | 0.59% | 357.51 | 3.96% |
2018-12-31 | -17065.85 | -12369.06 | 72.48% | 10.70 | -0.06% | 565.93 | -3.32% |
2018-06-30 | -5421.45 | -1932.72 | 35.65% | 10.70 | -0.20% | 353.69 | -6.52% |
2017-12-31 | 7243.67 | 1732.23 | 23.91% | -138.75 | -1.92% | 539.84 | 7.45% |
2017-06-30 | 1097.30 | -3500.50 | -319.01% | -132.36 | -12.06% | 300.95 | 27.43% |
2016-12-31 | -20658.39 | -13537.54 | 65.53% | -21.75 | 0.11% | 230.67 | -1.12% |
2016-06-30 | -17531.76 | -13297.25 | 75.85% | -21.29 | 0.12% | 211.85 | -1.21% |
2015-12-31 | -44191.96 | -50372.88 | 113.99% | 143.10 | -0.32% | 888.23 | -2.01% |