| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 529557.14 |
| 存出保证金 | 100715.18 |
| 交易性金融资产 | 208446698.01 |
| 股票投资 | 208446698.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34359.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3951.68 |
| 资产总计 | 232320877.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5157821.45 |
| 应付赎回款 | 227612.74 |
| 应付管理人报酬 | 230464.53 |
| 应付托管费 | 38410.74 |
| 应付销售服务费 | 7.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 701321.78 |
| 负债合计 | 6355638.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245453425.4 |
| 所有者权益合计 | 225965238.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 232320877.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16928450.16 |
| 结算备付金 | 3199539.16 |
| 存出保证金 | 117756.35 |
| 交易性金融资产 | 227763118.89 |
| 股票投资 | 227763118.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24753516.2 |
| 应收证券清算款 | 4156382.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87018.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6402.91 |
| 资产总计 | 277012184.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 683580.25 |
| 应付赎回款 | 110944.53 |
| 应付管理人报酬 | 342575.93 |
| 应付托管费 | 57095.96 |
| 应付销售服务费 | 4.84 |
| 应付税费 | 451.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 768563.7 |
| 负债合计 | 1963216.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262510486.58 |
| 所有者权益合计 | 275048968.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 277012184.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78655370.81 |
| 结算备付金 | 774398.51 |
| 存出保证金 | 113165.24 |
| 交易性金融资产 | 373591247.45 |
| 股票投资 | 373591247.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63591.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3028.17 |
| 资产总计 | 453200801.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34815647.85 |
| 应付赎回款 | 122881.55 |
| 应付管理人报酬 | 450653.95 |
| 应付托管费 | 75109.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 324.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 741750.45 |
| 负债合计 | 36206367.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368138791.5 |
| 所有者权益合计 | 416994434.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 453200801.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38350273.53 |
| 结算备付金 | 1001402.28 |
| 存出保证金 | 131266.16 |
| 交易性金融资产 | 327073461.69 |
| 股票投资 | 327073461.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326422.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8143.0 |
| 资产总计 | 366890968.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5342085.38 |
| 应付赎回款 | 406572.84 |
| 应付管理人报酬 | 436888.06 |
| 应付托管费 | 72814.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 559040.84 |
| 负债合计 | 6817429.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295697224.36 |
| 所有者权益合计 | 360073539.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 366890968.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71413277.46 |
| 结算备付金 | 364261.73 |
| 存出保证金 | 98863.37 |
| 交易性金融资产 | 371656559.73 |
| 股票投资 | 371656559.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2016141.85 |
| 应收利息 | 11753.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71484.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445632342.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23477688.16 |
| 应付赎回款 | 525932.84 |
| 应付管理人报酬 | 540466.35 |
| 应付托管费 | 90077.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186459.04 |
| 负债合计 | 25164653.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329473826.9 |
| 所有者权益合计 | 420467689.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 445632342.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93963258.53 |
| 结算备付金 | 490485.0 |
| 存出保证金 | 323511.41 |
| 交易性金融资产 | 595772546.87 |
| 股票投资 | 595772546.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 945143.45 |
| 应收利息 | 31294.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199789.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 691726029.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78170.96 |
| 应付赎回款 | 2355198.82 |
| 应付管理人报酬 | 858496.62 |
| 应付托管费 | 143082.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114716.32 |
| 负债合计 | 3956781.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531683792.38 |
| 所有者权益合计 | 687769248.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 691726029.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166272170.84 |
| 结算备付金 | 1117680.84 |
| 存出保证金 | 378433.95 |
| 交易性金融资产 | 1001886486.5 |
| 股票投资 | 1001886486.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 531028.14 |
| 应收利息 | 68557.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515053.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1170769411.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3774389.48 |
| 应付赎回款 | 10292913.65 |
| 应付管理人报酬 | 1640563.33 |
| 应付托管费 | 273427.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243395.97 |
| 负债合计 | 17535647.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 947901166.75 |
| 所有者权益合计 | 1153233764.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1170769411.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77586014.85 |
| 结算备付金 | 3677840.14 |
| 存出保证金 | 222358.68 |
| 交易性金融资产 | 1032226598.83 |
| 股票投资 | 1032226598.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11424785.16 |
| 应收利息 | 20566.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11774611.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1136932776.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5853000.97 |
| 应付赎回款 | 14884026.69 |
| 应付管理人报酬 | 1356300.1 |
| 应付托管费 | 226050.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99952.56 |
| 负债合计 | 23381352.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998578987.65 |
| 所有者权益合计 | 1113551423.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1136932776.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71225184.01 |
| 结算备付金 | 571631.74 |
| 存出保证金 | 136449.87 |
| 交易性金融资产 | 493085936.58 |
| 股票投资 | 478220212.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14865724.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 423032.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80470.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565522705.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1214323.55 |
| 应付管理人报酬 | 696639.48 |
| 应付托管费 | 116106.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190003.19 |
| 负债合计 | 2524272.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766526363.4 |
| 所有者权益合计 | 562998432.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 565522705.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83149043.64 |
| 结算备付金 | 727998.18 |
| 存出保证金 | 257795.76 |
| 交易性金融资产 | 441061946.71 |
| 股票投资 | 426132668.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14929278.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1548395.36 |
| 应收利息 | 132322.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6629.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526884131.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290981.1 |
| 应付管理人报酬 | 630391.19 |
| 应付托管费 | 105065.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107594.46 |
| 负债合计 | 1600232.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 861716934.72 |
| 所有者权益合计 | 525283899.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 526884131.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141932263.61 |
| 结算备付金 | 4538919.57 |
| 存出保证金 | 481827.54 |
| 交易性金融资产 | 319752714.65 |
| 股票投资 | 304829348.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14923366.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96200000.0 |
| 应收证券清算款 | 14092146.5 |
| 应收利息 | 436402.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15858.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577450132.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91797639.89 |
| 应付赎回款 | 8088.13 |
| 应付管理人报酬 | 644008.53 |
| 应付托管费 | 107334.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 94639781.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 930800283.24 |
| 所有者权益合计 | 482810351.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 577450132.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116368380.87 |
| 结算备付金 | 6599440.41 |
| 存出保证金 | 410297.83 |
| 交易性金融资产 | 583403022.28 |
| 股票投资 | 583403022.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25170.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12938.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706819250.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64917899.98 |
| 应付赎回款 | 715095.65 |
| 应付管理人报酬 | 813163.27 |
| 应付托管费 | 135527.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138848.83 |
| 负债合计 | 70090557.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 972959769.46 |
| 所有者权益合计 | 636728692.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 706819250.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105551644.44 |
| 结算备付金 | 58025457.28 |
| 存出保证金 | 424887.48 |
| 交易性金融资产 | 491745636.08 |
| 股票投资 | 471759636.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19986000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199975539.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 787336.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7332.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 856517834.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 741678.19 |
| 应付管理人报酬 | 1097022.51 |
| 应付托管费 | 182837.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 4209017.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1166575465.1 |
| 所有者权益合计 | 852308816.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 856517834.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83838466.07 |
| 结算备付金 | 66098561.67 |
| 存出保证金 | 359682.37 |
| 交易性金融资产 | 857318021.8 |
| 股票投资 | 807639021.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49679000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 339038.9 |
| 应收利息 | 700417.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62000.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1008716188.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2249292.26 |
| 应付管理人报酬 | 1223893.23 |
| 应付托管费 | 203982.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148766.59 |
| 负债合计 | 5569048.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1436773614.48 |
| 所有者权益合计 | 1003147139.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1008716188.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249557020.22 |
| 结算备付金 | 71546282.88 |
| 存出保证金 | 626086.74 |
| 交易性金融资产 | 752865912.65 |
| 股票投资 | 702810912.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50055000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99844469.77 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2838005.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12413.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1177290191.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17280085.11 |
| 应付赎回款 | 218146.74 |
| 应付管理人报酬 | 1488285.27 |
| 应付托管费 | 248047.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300410.05 |
| 负债合计 | 22051303.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1646628263.41 |
| 所有者权益合计 | 1155238888.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1177290191.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65079758.73 |
| 结算备付金 | 57105598.65 |
| 存出保证金 | 15192520.81 |
| 交易性金融资产 | 1074665986.23 |
| 股票投资 | 973860986.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100805000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212966654.28 |
| 应收利息 | 2201241.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15961.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1427227721.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29231275.91 |
| 应付赎回款 | 1123719.53 |
| 应付管理人报酬 | 1724050.46 |
| 应付托管费 | 287341.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206161.11 |
| 负债合计 | 35913438.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1898524325.06 |
| 所有者权益合计 | 1391314283.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1427227721.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189225085.7 |
| 结算备付金 | 57396891.96 |
| 存出保证金 | 1577977.45 |
| 交易性金融资产 | 1325724280.58 |
| 股票投资 | 1265000323.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60723957.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000420.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2075054.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80891.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1776080601.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45371445.69 |
| 应付赎回款 | 5550194.65 |
| 应付管理人报酬 | 2221417.82 |
| 应付托管费 | 370236.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245905.65 |
| 负债合计 | 58895114.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2076013857.18 |
| 所有者权益合计 | 1717185487.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1776080601.62 |
