| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
| 兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
| 兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
| 兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
| 兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
| 兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.08% | 1.59% | 2.26% | 7.52% | 4.97% | -8.11% | -4.82% | -12.10% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
507|2311 | 941|2324 | 609|2321 | 809|2319 | 419|2286 | 940|2214 | 1115|2092 | 828|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.9224 | 2.0174 | 0.86% | |
| 2024-04-25 | 1.906 | 2.001 | 0.39% | |
| 2024-04-24 | 1.8986 | 1.9936 | 0.87% | |
| 2024-04-23 | 1.8823 | 1.9773 | -0.38% | |
| 2024-04-22 | 1.8894 | 1.9844 | -0.16% |
截至2024-03-31 兴业聚利灵活配置混合A期末总份额为2.19亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 9.00 | 624.22 | 1.51% |
| 600900 | 长江电力 | 24.00 | 618.76 | 1.50% |
| 002415 | 海康威视 | 18.00 | 589.81 | 1.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 33.00 | 571.54 | 1.38% |
| 600941 | 中国移动 | 5.00 | 565.82 | 1.37% |
| 601728 | 中国电信 | 81.00 | 497.16 | 1.20% |
| 600919 | 江苏银行 | 62.00 | 497.07 | 1.20% |
| 000725 | 京东方A | 119.00 | 484.48 | 1.17% |
| 603337 | 杰克股份 | 20.00 | 446.24 | 1.08% |
| 300001 | 特锐德 | 22.00 | 435.44 | 1.05% |
