| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -21600.86 | -25801.02 | 119.44% | 78.53 | -0.36% | 427.37 | -1.98% |
| 2023-06-30 | -3509.25 | -11099.45 | 316.29% | 78.06 | -2.22% | 166.93 | -4.76% |
| 2022-12-31 | -39134.45 | -27997.86 | 71.54% | 62.55 | -0.16% | 320.46 | -0.82% |
| 2022-06-30 | -20405.63 | -22449.25 | 110.01% | 56.52 | -0.28% | 267.74 | -1.31% |
| 2021-12-31 | 24427.85 | 15167.14 | 62.09% | 165.19 | 0.68% | 99.32 | 0.41% |
| 2021-06-30 | 7750.79 | 3855.65 | 49.75% | -- | -- | 22.74 | 0.29% |
| 2020-12-31 | 7196.79 | 4897.23 | 68.05% | -- | -- | 38.12 | 0.53% |
| 2020-06-30 | 3583.13 | 2051.42 | 57.25% | -- | -- | 22.03 | 0.61% |
| 2019-12-31 | 3155.37 | 1589.10 | 50.36% | -- | -- | 54.71 | 1.73% |
| 2019-06-30 | 1750.51 | 712.58 | 40.71% | -- | -- | 41.47 | 2.37% |
| 2018-12-31 | -1716.71 | -979.99 | 57.09% | 28.08 | -1.64% | 157.01 | -9.15% |
| 2018-06-30 | -1038.88 | -64.73 | 6.23% | 28.08 | -2.70% | 139.00 | -13.38% |
| 2017-12-31 | 1689.20 | 692.80 | 41.01% | -71.77 | -4.25% | 50.49 | 2.99% |
| 2017-06-30 | 344.75 | 13.67 | 3.96% | -- | -- | 13.31 | 3.86% |
| 2016-12-31 | -109.45 | 923.89 | -844.09% | -0.36 | 0.33% | 10.35 | -9.45% |
| 2016-06-30 | -533.51 | 652.52 | -122.31% | -0.36 | 0.07% | 8.23 | -1.54% |
| 2015-12-31 | 848.41 | -779.89 | -91.92% | -- | -- | 6.75 | 0.80% |
