名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.01% | -1.49% | 2.16% | 9.58% | -0.36% | -9.84% | -3.49% | -21.01% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
同类排名[股票型] |
431|944 | 898|965 | 344|958 | 319|945 | 389|912 | 247|862 | 332|750 | 221|575 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.658 | 1.658 | 1.28% | |
2024-04-25 | 1.637 | 1.637 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.636 | 1.636 | 0.37% | |
2024-04-23 | 1.63 | 1.63 | -1.81% | |
2024-04-22 | 1.66 | 1.66 | -1.37% |
截至2024-03-31 汇添富国企创新增长股票A期末总份额为3.31亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 5072.09 | 9.30% |
000568 | 泸州老窖 | 24.00 | 4491.07 | 8.24% |
600160 | 巨化股份 | 148.00 | 3522.97 | 6.46% |
601899 | 紫金矿业 | 195.00 | 3282.93 | 6.02% |
000858 | 五粮液 | 20.00 | 3156.17 | 5.79% |
600309 | 万华化学 | 20.00 | 1737.84 | 3.19% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1463.85 | 2.68% |
600036 | 招商银行 | 34.00 | 1121.85 | 2.06% |
601088 | 中国神华 | 28.00 | 1119.93 | 2.05% |
601898 | 中煤能源 | 93.00 | 1075.25 | 1.97% |