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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 万家瑞祥灵活配置混合A (001633)
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万家瑞祥灵活配置混合A001633
基金类型:混合型     成立日期:2016-11-17     基金规模:1.47亿份     基金经理: 苏谋东 
基金全称:万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.13%
  • 近一月增长率
    0.18%
  • 近一季增长率
    2.69%
  • 近半年增长率
    2.47%

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名称 万份收益 7日年化
万家现金增利货币B 0.5585 2.01%
万家天添宝B 0.5136 2.00%
万家货币D 0.5058 1.97%
万家货币B 0.5058 1.97%
万家日日薪B 0.5123 1.92%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家瑞祥灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
科大讯飞 002230 71000.0 3459120.0 1.77%
中体产业 600158 290000.0 2404100.0 1.23%
北方华创 002371 10400.0 3178240.0 1.63%
金山办公 688111 12000.0 3492000.0 1.79%
中科曙光 603019 69000.0 3294750.0 1.69%
中鼎股份 000887 230000.0 2640400.0 1.35%
伯特利 603596 47000.0 2622600.0 1.34%
华阳股份 600348 330000.0 3095400.0 1.58%
华能国际 600011 305000.0 2860900.0 1.46%
广汇能源 600256 390000.0 2901600.0 1.48%
金山办公 688111 10500.0 3320100.0 1.68%
中科曙光 603019 90000.0 3554100.0 1.8%
中鼎股份 000887 230000.0 2845100.0 1.44%
科大讯飞 002230 85000.0 3942300.0 2.0%
广汇能源 600256 420000.0 2998800.0 1.52%
华阳股份 600348 350000.0 3416000.0 1.73%
北方华创 002371 14500.0 3562795.0 1.81%
天齐锂业 002466 45000.0 2510550.0 1.27%
中体产业 600158 350000.0 2723000.0 1.38%
普利特 002324 170000.0 2235500.0 1.13%
华阳股份 600348 375000.0 3157500.0 1.58%
中体产业 600158 350000.0 3080000.0 1.54%
广汇能源 600256 370000.0 2826800.0 1.41%
保隆科技 603197 53000.0 3328930.0 1.66%
北方华创 002371 14500.0 3498850.0 1.75%
科大讯飞 002230 55000.0 2786300.0 1.39%
天齐锂业 002466 47000.0 2581710.0 1.29%
国轩高科 002074 110000.0 2552000.0 1.27%
江淮汽车 600418 180000.0 2359800.0 1.18%
中鼎股份 000887 250000.0 3020000.0 1.51%
晶科能源 688223 250000.0 3515000.0 1.43%
国轩高科 002074 120000.0 3314400.0 1.34%
天齐锂业 002466 47000.0 3285770.0 1.33%
中鼎股份 000887 320000.0 4188800.0 1.7%
普利特 002324 220000.0 3139400.0 1.27%
江淮汽车 600418 360000.0 4532400.0 1.84%
德赛西威 002920 20000.0 3116200.0 1.26%
华阳股份 600348 555000.0 4390050.0 1.78%
深桑达A 000032 100000.0 3290000.0 1.33%
北方华创 002371 10000.0 3176500.0 1.29%
TCL中环 002129 133000.0 6445180.0 1.87%
广发证券 000776 750000.0 11827500.0 3.43%
春秋航空 601021 80000.0 5004800.0 1.45%
晶科能源 688223 390000.0 5432700.0 1.57%
古井贡酒 000596 21000.0 6216000.0 1.8%
宁德时代 300750 16500.0 6699825.0 1.94%
华阳股份 600348 520000.0 7186400.0 2.08%
国轩高科 002074 170000.0 5067700.0 1.47%
江淮汽车 600418 349000.0 4728950.0 1.37%
普利特 002324 300000.0 4368000.0 1.27%
恒力石化 600346 300200.0 4662106.0 1.23%
兴业银行 601166 500000.0 8795000.0 2.32%
上海电力 600021 445100.0 4455451.0 1.18%
广发证券 000776 480000.0 7435200.0 1.96%
中国平安 601318 100000.0 4700000.0 1.24%
中信证券 600030 402950.0 8022734.5 2.12%
中国人寿 601628 300000.0 11136000.0 2.94%
福能股份 600483 350000.0 3703000.0 0.98%
中国人保 601319 800000.0 4176000.0 1.1%
海尔智家 600690 167700.0 4101942.0 1.08%
晋控煤业 601001 300000.0 5241000.0 1.19%
兴业银行 601166 300000.0 4995000.0 1.14%
中信证券 600030 209750.0 3653845.0 0.83%
中国神华 601088 156000.0 4935840.0 1.12%
保利发展 600048 220200.0 3963600.0 0.9%
通威股份 600438 50000.0 2348000.0 0.53%
东方盛虹 000301 140000.0 2438800.0 0.55%
海尔智家 600690 167700.0 4153929.0 0.94%
上海电力 600021 350000.0 3146500.0 0.72%
宁波银行 002142 70000.0 2208500.0 0.5%
宁波银行 002142 251100.0 8991891.0 1.82%
中信证券 600030 439750.0 9524985.0 1.93%
中国神华 601088 111000.0 3696300.0 0.75%
建设银行 601939 758541.0 4596758.46 0.93%
兆易创新 603986 22900.0 3256609.0 0.66%
海尔智家 600690 167700.0 4605042.0 0.93%
兴业银行 601166 356200.0 7088380.0 1.44%
万科A 000002 148300.0 3040150.0 0.62%
平安银行 000001 400800.0 6003984.0 1.22%
工商银行 601398 806634.0 3847644.18 0.78%
建设银行 601939 851941.0 5358708.89 0.71%
兴业银行 601166 400000.0 8268000.0 1.09%
海尔智家 600690 188200.0 4347420.0 0.57%
中国神华 601088 124800.0 3715296.0 0.49%
平安银行 000001 450000.0 6921000.0 0.91%
宁波银行 002142 249400.0 9325066.0 1.23%
工商银行 601398 2253734.0 10750311.18 1.42%
中信证券 600030 433750.0 9065375.0 1.2%
美的集团 000333 83200.0 4742400.0 0.63%
兆易创新 603986 33300.0 4696299.0 0.62%
东方财富 300059 370000.0 13730700.0 1.36%
中信证券 600030 375000.0 9903750.0 0.98%
兴业银行 601166 400000.0 7616000.0 0.76%
平安银行 000001 450000.0 7416000.0 0.74%
宁波银行 002142 275000.0 10527000.0 1.04%
海尔智家 600690 226100.0 6758129.0 0.67%
工商银行 601398 2209834.0 10231531.42 1.02%
兆易创新 603986 40000.0 7034000.0 0.7%
伊利股份 600887 100000.0 4146000.0 0.41%
美的集团 000333 100000.0 7381000.0 0.73%
平安银行 000001 500000.0 8965000.0 0.77%
东方财富 300059 250000.0 8592500.0 0.74%
兴业银行 601166 400000.0 7320000.0 0.63%
兆易创新 603986 40000.0 5799600.0 0.5%
工商银行 601398 2209834.0 10297826.44 0.88%
中信证券 600030 400000.0 10112000.0 0.87%
宁波银行 002142 250000.0 8787500.0 0.75%
海尔智家 600690 226100.0 5912515.0 0.51%
中国神华 601088 250000.0 5665000.0 0.49%
美的集团 000333 125300.0 8720880.0 0.75%
宁波银行 002142 325000.0 12665250.0 0.81%
平安银行 000001 950000.0 21489000.0 1.38%
兴业银行 601166 550000.0 11302500.0 0.73%
美的集团 000333 150300.0 10726911.0 0.69%
中信证券 600030 450000.0 11223000.0 0.72%
东方财富 300059 230000.0 7541700.0 0.48%
海容冷链 603187 112000.0 4802560.0 0.31%
工商银行 601398 1509834.0 7805841.78 0.5%
万科A 000002 500000.0 11905000.0 0.76%
海尔智家 600690 251100.0 6506001.0 0.42%
工商银行 601398 1509834.0 8364480.36 0.45%
中国平安 601318 220000.0 17314000.0 0.94%
平安银行 000001 1050000.0 23110500.0 1.25%
兴业银行 601166 900000.0 21681000.0 1.18%
保利发展 600048 400000.0 5692000.0 0.31%
海尔智家 600690 301100.0 9388298.0 0.51%
美的集团 000333 200300.0 16470669.0 0.89%
万科A 000002 500000.0 15000000.0 0.81%
中信证券 600030 400000.0 9556000.0 0.52%
宁波银行 002142 400000.0 15552000.0 0.84%
平安银行 000001 636000.0 12300240.0 0.66%
宁波银行 002142 541000.0 19118940.0 1.02%
中信证券 600030 300000.0 8820000.0 0.47%
美的集团 000333 275300.0 27100532.0 1.44%
三一重工 600031 318000.0 11123640.0 0.59%
海尔智家 600690 371100.0 10839831.0 0.58%
恒力石化 600346 371000.0 10376870.0 0.55%
兴业银行 601166 1020000.0 21287400.0 1.13%
中国平安 601318 122000.0 10611560.0 0.57%
万华化学 600309 106000.0 9650240.0 0.51%
宁波银行 002142 400000.0 12592000.0 1.23%
迈瑞医疗 300760 16000.0 5568000.0 0.54%
顺丰控股 002352 70000.0 5684000.0 0.56%
恒力石化 600346 300000.0 5568000.0 0.54%
工商银行 601398 1459834.0 7182383.28 0.7%
瀚蓝环境 600323 225000.0 6300000.0 0.62%
中国平安 601318 59600.0 4545096.0 0.44%
平安银行 000001 350300.0 5314051.0 0.52%
常熟银行 601128 1300979.0 10160645.99 0.99%
三一重工 600031 200000.0 4978000.0 0.49%
美的集团 000333 150000.0 10890000.0 1.06%
迈瑞医疗 300760 18700.0 5716590.0 1.0%
万华化学 600309 64600.0 3229354.0 0.57%
瀚蓝环境 600323 275000.0 6017000.0 1.06%
常熟银行 601128 1300979.0 9770352.29 1.72%
新希望 000876 150000.0 4470000.0 0.78%
工商银行 601398 1459834.0 7269973.32 1.28%
中国平安 601318 59600.0 4255440.0 0.75%
金山办公 688111 9059.0 3094373.22 0.54%
保利发展 600048 404400.0 5977032.0 1.05%
药明康德 603259 33040.0 3191664.0 0.56%
工商银行 601398 909834.0 4685645.1 1.15%
中国平安 601318 56600.0 3915022.0 0.96%
迈瑞医疗 300760 18700.0 4893790.0 1.2%
中国银行 601988 1034200.0 3599016.0 0.88%
保利发展 600048 314400.0 4675128.0 1.14%
常熟银行 601128 547979.0 3748176.36 0.92%
万科A 000002 109500.0 2808675.0 0.69%
邮储银行 601658 430084.0 2230696.67 0.55%
金山办公 688111 14659.0 3095394.44 0.76%
万华化学 600309 64600.0 2664750.0 0.65%
华泰证券 601688 276346.0 5612587.26 1.12%
上海机场 600009 50000.0 3937500.0 0.78%
中信证券 600030 240800.0 6092240.0 1.21%
万科A 000002 126000.0 4054680.0 0.81%
中国银行 601988 1369600.0 5053824.0 1.01%
工商银行 601398 1204834.0 7084423.92 1.41%
常熟银行 601128 624479.0 5689003.69 1.13%
中国平安 601318 75000.0 6409500.0 1.28%
保利发展 600048 340000.0 5501200.0 1.1%
迈瑞医疗 300760 20000.0 3638000.0 0.72%
常熟银行 601128 624479.0 4614899.81 0.91%
华泰证券 601688 276346.0 5275445.14 1.04%
工商银行 601398 1204834.0 6662732.02 1.32%
中信证券 600030 180800.0 4064384.0 0.8%
浦发银行 600000 300000.0 3552000.0 0.7%
三七互娱 002555 324800.0 5856144.0 1.16%
中国平安 601318 60000.0 5222400.0 1.03%
上海机场 600009 50000.0 3989000.0 0.79%
中国银行 601988 1369600.0 4903168.0 0.97%
保利发展 600048 340000.0 4862000.0 0.96%
常熟银行 601128 624479.0 4820977.88 1.09%
中国平安 601318 60000.0 5316600.0 1.2%
华泰证券 601688 276346.0 6168042.72 1.39%
浦发银行 600000 380000.0 4438400.0 1.0%
中信证券 600030 180800.0 4304848.0 0.97%
三七互娱 002555 324800.0 4401040.0 0.99%
上海机场 600009 50000.0 4189000.0 0.94%
保利发展 600048 280000.0 3572800.0 0.8%
工商银行 601398 1004834.0 5918472.26 1.33%
中国银行 601988 1369600.0 5122304.0 1.15%
工商银行 601398 716434.0 3990537.38 0.86%
三七互娱 002555 416400.0 5787960.0 1.25%
*ST东园 002310 658421.0 5221278.53 1.13%
兴业银行 601166 200000.0 3634000.0 0.79%
华泰证券 601688 306946.0 6878659.86 1.49%
东方财富 300059 250000.0 4845000.0 1.05%
星源材质 300568 162400.0 4789176.0 1.03%
永贵电器 300351 691500.0 7260750.0 1.57%
中信证券 600030 200800.0 4975824.0 1.07%
宝钢股份 600019 486500.0 3517395.0 0.76%
华泰证券 601688 236946.0 3838525.2 0.77%
中信证券 600030 350800.0 5616308.0 1.13%
新华保险 601336 121900.0 5149056.0 1.04%
南方航空 600029 573355.0 3807077.2 0.77%
工商银行 601398 816434.0 4318935.86 0.87%
中国国航 601111 394853.0 3016676.92 0.61%
宝钢股份 600019 486500.0 3162250.0 0.64%
东方财富 300059 300000.0 3630000.0 0.73%
上汽集团 600104 100000.0 2667000.0 0.54%
兴业银行 601166 200000.0 2988000.0 0.6%
中信证券 600030 230800.0 3852052.0 0.78%
华夏幸福 600340 170870.0 4328137.1 0.88%
南方航空 600029 573355.0 3875879.8 0.78%
工商银行 601398 816434.0 4710824.18 0.95%
宝钢股份 600019 486500.0 3819025.0 0.77%
东方财富 300059 300000.0 3375000.0 0.68%
新华保险 601336 121900.0 6153512.0 1.24%
华泰证券 601688 236946.0 3731899.5 0.75%
中国国航 601111 594853.0 4848051.95 0.98%
格力电器 000651 100000.0 4020000.0 0.81%
龙元建设 600491 992181.0 6935345.19 1.3%
华菱钢铁 000932 472000.0 4012000.0 0.75%
中国东航 600115 603132.0 3992733.84 0.75%
华夏幸福 600340 170870.0 4399902.5 0.82%
新钢股份 600782 705006.0 3933933.48 0.73%
中国国航 601111 844853.0 7510743.17 1.4%
东山精密 002384 251722.0 6041328.0 1.13%
工商银行 601398 816434.0 4343428.88 0.81%
南方航空 600029 873355.0 7379849.75 1.38%
宝钢股份 600019 786500.0 6126835.0 1.14%
华夏幸福 600340 579466.0 19012279.46 3.43%
中直股份 600038 107700.0 5207295.0 0.94%
南方航空 600029 1321000.0 13751610.0 2.48%
新华保险 601336 125011.0 5753006.22 1.04%
东山精密 002384 209900.0 5108966.0 0.92%
龙元建设 600491 1339300.0 14290331.0 2.58%
宝钢股份 600019 698300.0 5949516.0 1.07%
新城控股 601155 161034.0 5665176.12 1.02%
乐普医疗 300003 100000.0 3372000.0 0.61%
中国国航 601111 1169000.0 13852650.0 2.5%
华夏幸福 600340 330216.0 10365480.24 2.07%
闻泰科技 600745 181628.0 6126312.44 1.23%
节能铁汉 300197 380500.0 4623075.0 0.92%
龙元建设 600491 1164900.0 11008305.0 2.2%
新钢股份 600782 700000.0 4606000.0 0.92%
中炬高新 600872 134276.0 3324673.76 0.66%
康欣新材 600076 684800.0 5053824.0 1.01%
宝钢股份 600019 368400.0 3182976.0 0.64%
华泰证券 601688 268200.0 4629132.0 0.93%
光大银行 601818 769500.0 3116475.0 0.62%
岭南股份 002717 178500.0 5265750.0 1.03%
节能铁汉 300197 380500.0 5151970.0 1.0%
中国平安 601318 101500.0 5497240.0 1.07%
恒瑞医药 600276 104372.0 6255013.96 1.22%
闻泰科技 600745 532500.0 14409450.0 2.81%
启迪环境 000826 119507.0 4296276.65 0.84%
*ST东园 002310 300600.0 6315606.0 1.23%
华夏幸福 600340 330216.0 10263113.28 2.0%
龙元建设 600491 970100.0 11000934.0 2.14%
新华保险 601336 177000.0 10030590.0 1.95%
长电科技 600584 260648.0 4183400.4 0.81%
启迪环境 000826 119507.0 4197085.84 0.81%
龙元建设 600491 715200.0 7674096.0 1.48%
上海机场 600009 100000.0 3731000.0 0.72%
华兰生物 002007 125383.0 4576479.5 0.88%
乐普医疗 300003 172800.0 3820608.0 0.74%
*ST东园 002310 300600.0 5026032.0 0.97%
中国平安 601318 101500.0 5035415.0 0.97%
恒瑞医药 600276 129960.0 6574676.4 1.27%
华夏幸福 600340 280616.0 9423085.28 1.82%
中炬高新 600872 208100.0 3323357.0 0.65%
中国平安 601318 101500.0 3756515.0 0.74%
恒瑞医药 600276 108300.0 5883939.0 1.16%
农业银行 601288 1236000.0 4128240.0 0.81%
华兰生物 002007 154406.0 5527734.8 1.09%
交通银行 601328 502102.0 3128095.46 0.61%
上海机场 600009 186400.0 5588272.0 1.1%
通化东宝 600867 219900.0 4463970.0 0.88%
乐普医疗 300003 172800.0 2994624.0 0.59%
博汇纸业 600966 1022000.0 5242860.0 1.03%
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