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基金买卖网 > 基金净值 > 万家瑞祥灵活配置混合A (001633)
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万家瑞祥灵活配置混合A001633
基金类型:混合型     成立日期:2016-11-17     基金规模:1.47亿份     基金经理: 苏谋东 
基金全称:万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.13%
  • 近一月增长率
    0.18%
  • 近一季增长率
    2.69%
  • 近半年增长率
    2.47%

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名称 万份收益 7日年化
万家天添宝B 0.5963 2.00%
万家现金增利货币B 0.5257 1.98%
万家货币D 0.5408 1.98%
万家货币B 0.5408 1.98%
万家日日薪B 0.5124 1.92%

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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4869
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家瑞祥灵活配置混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66% 519.67
合计 19.33% 3776.58
批发和零售业 -- --
采矿业 3.07% 599.70
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.26% 832.60
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 1.23% 240.41
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 8.11% 1584.20
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86% 169.40
制造业 9.61% 1896.67
采矿业 3.25% 641.48
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.38% 272.30
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 19.88% 3923.09
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.78% 943.24
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.98% 196.94
批发和零售业 -- --
制造业 12.51% 2507.34
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 2.99% 598.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 21.41% 4291.37
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.54% 308.00
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.4% 680.66
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 1.33% 329.00
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 2.62% 644.81
制造业 14.7% 3624.06
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.11% 274.32
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
合计 19.76% 4872.19
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.77% 264.48
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 2.08% 718.64
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 3.43% 1182.75
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.45% 500.48
房地产业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 13.56% 4679.52
合计 22.11% 7630.82
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83% 284.96
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 1.41% 532.85
采矿业 0.56% 213.75
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 4.31% 1630.37
金融业 11.7% 4426.49
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.16% 815.85
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 20.14% 7619.32
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 1.31% 574.66
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 2.56% 1128.36
采矿业 2.58% 1135.89
金融业 2.86% 1259.73
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29% 566.40
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 10.6% 4665.04
批发和零售业 -- --
教育 -- --
制造业 3.32% 1638.96
采矿业 1.32% 650.47
水利、环境和公共设施管理业 0.11% 56.15
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 14.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 8.57% 4231.22
卫生和社会工作 -- --
合计 14.57% 7193.63
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.22% 601.18
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.59
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
采矿业 0.49% 371.53
住宿和餐饮业 0.0% 0.76
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 3.36% 2549.78
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.24% 181.20
金融业 7.03% 5327.29
科学研究和技术服务业 0.01% 4.20
建筑业 0.0% 0.71
批发和零售业 0.01% 9.60
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18% 134.10
合计 12.19% 9236.07
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 0.87% 656.90
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
采矿业 0.34% 337.80
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
金融业 6.48% 6533.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26% 263.31
房地产业 0.23% 234.45
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.01% 13.58
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.01% 8.97
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 6.1% 6143.54
文化、体育和娱乐业 0.01% 5.50
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 6.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.82
科学研究和技术服务业 0.11% 106.97
合计 13.55% 13656.04
批发和零售业 0.01% 6.97
制造业 5.64% 6579.00
采矿业 0.49% 566.50
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
金融业 4.96% 5780.33
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14% 163.42
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.3% 350.75
合计 11.6% 13523.99
科学研究和技术服务业 0.06% 67.41
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 1.81
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.59
建筑业 0.0% 2.02
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 0.25% 390.40
房地产业 1.02% 1595.50
批发和零售业 0.0% 4.64
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
建筑业 0.0% 2.54
科学研究和技术服务业 0.03% 48.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21% 323.47
金融业 5.08% 7912.80
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 2.89% 4496.49
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.56
合计 9.49% 14780.13
采矿业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 1.19% 2191.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
批发和零售业 0.0% 3.31
交通运输、仓储和邮政业 0.22% 405.10
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07% 126.78
制造业 2.74% 5055.07
金融业 5.5% 10146.08
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.64
卫生和社会工作 -- --
合计 9.72% 17933.76
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.56
交通运输、仓储和邮政业 0.24% 443.15
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 59.63
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.22% 405.72
建筑业 0.11% 198.80
卫生和社会工作 -- --
制造业 6.35% 11928.42
合计 12.52% 23496.87
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.59% 1106.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.51
采矿业 -- --
金融业 4.98% 9346.61
批发和零售业 0.0% 1.63
文化、体育和娱乐业 0.0% 4.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.83
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 4.91% 5029.28
制造业 6.54% 6689.79
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 4.52
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.25% 257.17
房地产业 0.23% 238.35
建筑业 0.0% 1.30
交通运输、仓储和邮政业 0.56% 570.27
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.62% 630.00
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.14% 139.01
合计 13.25% 13562.51
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
建筑业 0.32% 180.26
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 6.35% 3614.41
批发和零售业 -- --
金融业 5.84% 3326.17
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55% 310.65
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 1.55% 883.94
科学研究和技术服务业 0.56% 319.17
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 16.36% 9315.27
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.19% 679.41
采矿业 -- --
制造业 3.01% 1233.19
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 0.0% 1.91
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.22% 88.24
建筑业 0.67% 273.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81% 331.70
房地产业 1.83% 748.38
金融业 6.06% 2477.29
科学研究和技术服务业 0.53% 215.31
租赁和商务服务业 -- --
合计 13.13% 5369.50
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96% 479.79
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 10.22% 5130.68
房地产业 1.9% 955.59
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 0.76% 382.40
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 1.84% 926.20
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.78% 393.75
合计 16.98% 8527.57
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.15% 76.66
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.36% 182.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.99% 502.36
房地产业 1.6% 812.54
制造业 1.54% 781.20
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.37% 187.80
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.54% 271.50
金融业 8.51% 4312.60
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18% 600.11
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 14.74% 7468.11
采矿业 0.29% 128.46
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.96% 871.55
建筑业 0.65% 287.50
制造业 2.58% 1145.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 10.21% 4533.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1.0% 444.06
交通运输、仓储和邮政业 1.4% 621.15
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 2.31
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 18.09% 8033.93
金融业 6.04% 2796.03
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 5.64% 2611.22
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.81% 375.34
房地产业 1.85% 858.06
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 1.13% 522.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.3% 1066.59
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
合计 17.78% 8229.38
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
建筑业 0.43% 211.35
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
制造业 3.24% 1608.91
交通运输、仓储和邮政业 1.37% 682.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86% 426.90
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 1.73% 861.53
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 5.98% 2975.02
合计 13.61% 6766.08
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 4.4% 2175.65
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.79% 389.63
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85% 420.96
房地产业 2.98% 1472.23
批发和零售业 -- --
采矿业 0.45% 222.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.76% 872.39
金融业 6.3% 3115.09
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 17.53% 8668.78
综合 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 7.16
教育 -- --
合计 20.65% 11051.86
房地产业 2.17% 1162.86
采矿业 0.49% 264.45
批发和零售业 -- --
制造业 8.12% 4344.41
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 1.6% 857.35
住宿和餐饮业 -- --
金融业 4.47% 2391.14
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 8.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24% 128.04
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.53% 1888.33
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.14% 2853.72
房地产业 4.45% 2467.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 8.15% 4523.02
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.64
综合 -- --
教育 -- --
合计 23.41% 12988.56
建筑业 3.35% 1859.36
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 2.31% 1282.07
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 3.95% 1974.11
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 6.53% 3263.21
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 4.76% 2379.24
交通运输、仓储和邮政业 0.46% 231.14
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 18.04% 9020.27
房地产业 2.34% 1170.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- 1.61
房地产业 2.29% 1174.27
卫生和社会工作 0.02% 11.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.75
制造业 11.19% 5744.37
采矿业 0.01% 3.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 6.39% 3278.72
交通运输、仓储和邮政业 0.37% 192.46
农、林、牧、渔业 -- --
合计 28.19% 14471.67
水利、环境和公共设施管理业 1.46% 748.58
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
建筑业 6.45% 3310.26
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 3.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.01% 2.64
综合 -- --
教育 -- --
建筑业 4.1% 2122.43
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 8.3% 4296.87
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.41% 213.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 0.45% 234.48
金融业 3.78% 1957.04
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.82% 942.31
合计 20.76% 10745.45
交通运输、仓储和邮政业 0.72% 373.10
水利、环境和公共设施管理业 1.17% 606.21
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.51% 257.08
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62% 313.01
金融业 3.83% 1950.75
交通运输、仓储和邮政业 1.23% 623.84
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.19% 97.79
制造业 8.63% 4392.09
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 15.51% 7889.16
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.5% 254.60
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