| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 294.48 | 158.58 | 53.85% | 52.86 | 17.95% | -- | -- | 11.60 | 3.94% |
| 2023-06-30 | 159.60 | 95.94 | 60.11% | 31.98 | 20.04% | -- | -- | 7.94 | 4.97% |
| 2022-12-31 | 718.29 | 362.50 | 50.47% | 120.83 | 16.82% | -- | -- | 34.69 | 4.83% |
| 2022-06-30 | 499.47 | 230.52 | 46.15% | 76.84 | 15.38% | -- | -- | 24.36 | 4.88% |
| 2021-12-31 | 1769.27 | 888.17 | 50.20% | 296.06 | 16.73% | 92.15 | 5.21% | 135.02 | 7.63% |
| 2021-06-30 | 929.44 | 531.72 | 57.21% | 177.24 | 19.07% | 57.45 | 6.18% | 87.10 | 9.37% |
| 2020-12-31 | 801.59 | 472.94 | 59.00% | 157.65 | 19.67% | 73.51 | 9.17% | 43.74 | 5.46% |
| 2020-06-30 | 233.69 | 134.09 | 57.38% | 44.70 | 19.13% | 19.46 | 8.33% | 3.27 | 1.40% |
| 2019-12-31 | 580.12 | 289.68 | 49.93% | 96.56 | 16.64% | 35.19 | 6.07% | 3.29 | 0.57% |
| 2019-06-30 | 281.76 | 140.98 | 50.04% | 46.99 | 16.68% | 20.62 | 7.32% | 0.10 | 0.04% |
| 2018-12-31 | 753.23 | 315.53 | 41.89% | 105.18 | 13.96% | 94.91 | 12.60% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 448.22 | 159.40 | 35.56% | 53.13 | 11.85% | 78.07 | 17.42% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 551.94 | 308.19 | 55.84% | 102.73 | 18.61% | 66.75 | 12.09% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 270.51 | 150.98 | 55.81% | 50.33 | 18.60% | 28.71 | 10.61% | 0.00 | 0.00% |
