| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.60% | 0.67% | 0.75% | 4.75% | 3.16% | 1.71% | -3.43% | -1.43% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
| 同类排名[混合型] |
766|2308 | 1871|2306 | 1481|2318 | 1849|2316 | 545|2288 | 227|2213 | 825|2092 | 500|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.1347 | 1.2957 | 0.07% | |
| 2024-04-29 | 1.1339 | 1.2949 | 0.19% | |
| 2024-04-26 | 1.1318 | 1.2928 | 0.26% | |
| 2024-04-25 | 1.1289 | 1.2899 | -0.17% | |
| 2024-04-24 | 1.1308 | 1.2918 | 0.32% |
截至2024-03-31 万家瑞祥灵活配置混合A期末总份额为1.47亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 349.20 | 1.79% |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.00 | 345.91 | 1.77% |
| 603019 | 中科曙光 | 6.00 | 329.48 | 1.69% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 317.82 | 1.63% |
| 600348 | 华阳股份 | 33.00 | 309.54 | 1.58% |
| 600256 | 广汇能源 | 39.00 | 290.16 | 1.48% |
| 600011 | 华能国际 | 30.00 | 286.09 | 1.46% |
| 000887 | 中鼎股份 | 23.00 | 264.04 | 1.35% |
| 603596 | 伯特利 | 4.00 | 262.26 | 1.34% |
| 600158 | 中体产业 | 29.00 | 240.41 | 1.23% |
