名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 599773.45 |
1.利息收入 | 404232.6 |
存款利息收入 | 26827.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2586925.58 |
股票投资收益 | -5078338.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6856819.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 808445.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2393105.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1720.48 |
减:二、费用 | 2944812.94 |
1.管理人报酬 | 1585846.46 |
2.托管费 | 528615.48 |
3.销售服务费 | 116043.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 492045.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 492045.99 |
6.其他费用 | 218570.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2345039.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2345039.49 |
一、收入: | 2427238.09 |
1.利息收入 | 345678.95 |
存款利息收入 | 15831.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2908681.97 |
股票投资收益 | -1917089.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4003234.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 822536.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-828327.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1204.89 |
减:二、费用 | 1596017.14 |
1.管理人报酬 | 959438.6 |
2.托管费 | 319812.87 |
3.销售服务费 | 79390.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 115499.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 115499.41 |
6.其他费用 | 119044.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
831220.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
831220.95 |
一、收入: | -26372014.96 |
1.利息收入 | 389910.75 |
存款利息收入 | 105114.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12218871.92 |
股票投资收益 | -24138469.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9794189.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2125408.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14588763.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45710.07 |
减:二、费用 | 7182902.39 |
1.管理人报酬 | 3625006.25 |
2.托管费 | 1208335.41 |
3.销售服务费 | 346861.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1730570.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1730570.78 |
6.其他费用 | 241544.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33554917.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33554917.35 |
一、收入: | -2517779.9 |
1.利息收入 | 106612.71 |
存款利息收入 | 68896.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7346617.06 |
股票投资收益 | -11419493.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18096179.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 669930.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10001301.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30291.81 |
减:二、费用 | 4994684.96 |
1.管理人报酬 | 2305225.44 |
2.托管费 | 768408.45 |
3.销售服务费 | 243647.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1527504.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1527504.49 |
6.其他费用 | 129464.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7512464.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7512464.86 |
一、收入: | 85385261.17 |
1.利息收入 | 46433002.19 |
存款利息收入 | 111176.36 |
债券利息收入 | 44180117.81 |
资产支持证券利息收入 | 1240932.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68426025.84 |
股票投资收益 | 65169253.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204271.57 |
资产支持证券投资收益 | 101053.42 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2951447.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30389011.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
915245.03 |
减:二、费用 | 17692690.32 |
1.管理人报酬 | 8881669.04 |
2.托管费 | 2960556.32 |
3.销售服务费 | 1350193.25 |
4.交易费用 | 921495.4 |
5.利息支出 | 3230157.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3230157.66 |
6.其他费用 | 281145.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67692570.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67692570.85 |
一、收入: | 41661224.16 |
1.利息收入 | 23719054.47 |
存款利息收入 | 58250.33 |
债券利息收入 | 21996241.84 |
资产支持证券利息收入 | 764538.62 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50705490.01 |
股票投资收益 | 51779533.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2483950.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1409907.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33218170.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
454849.74 |
减:二、费用 | 9294354.33 |
1.管理人报酬 | 5317171.26 |
2.托管费 | 1772390.45 |
3.销售服务费 | 871032.2 |
4.交易费用 | 574502.19 |
5.利息支出 | 592283.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 592283.77 |
6.其他费用 | 134844.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32366869.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32366869.83 |
一、收入: | 111602288.75 |
1.利息收入 | 19810311.16 |
存款利息收入 | 52469.87 |
债券利息收入 | 16367031.31 |
资产支持证券利息收入 | 442716.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60725423.92 |
股票投资收益 | 55580651.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3057873.32 |
资产支持证券投资收益 | -57123.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2144021.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30820566.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245987.08 |
减:二、费用 | 8015934.19 |
1.管理人报酬 | 4729429.19 |
2.托管费 | 1576476.36 |
3.销售服务费 | 437441.25 |
4.交易费用 | 735144.26 |
5.利息支出 | 263884.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 263884.61 |
6.其他费用 | 255771.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103586354.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103586354.56 |
一、收入: | 15497792.5 |
1.利息收入 | 5924818.75 |
存款利息收入 | 19410.86 |
债券利息收入 | 5391811.91 |
资产支持证券利息收入 | 220944.49 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16388890.01 |
股票投资收益 | 9462005.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5714953.33 |
资产支持证券投资收益 | -885.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1212816.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6820808.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4892.72 |
减:二、费用 | 2336910.52 |
1.管理人报酬 | 1340903.81 |
2.托管费 | 446967.92 |
3.销售服务费 | 32700.26 |
4.交易费用 | 194646.44 |
5.利息支出 | 205641.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 205641.83 |
6.其他费用 | 111010.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13160881.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13160881.98 |
一、收入: | 56667328.49 |
1.利息收入 | 16337652.05 |
存款利息收入 | 272902.07 |
债券利息收入 | 15886930.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19005966.1 |
股票投资收益 | 11612871.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5349607.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2043486.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21322699.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1011.29 |
减:二、费用 | 5801155.89 |
1.管理人报酬 | 2896767.99 |
2.托管费 | 965589.43 |
3.销售服务费 | 32894.31 |
4.交易费用 | 351874.53 |
5.利息支出 | 1322000.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1322000.67 |
6.其他费用 | 225505.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50866172.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50866172.6 |
一、收入: | 30193598.72 |
1.利息收入 | 8043034.49 |
存款利息收入 | 137463.29 |
债券利息收入 | 7822541.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8041554.85 |
股票投资收益 | 2538794.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4403308.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1099452.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14109009.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2817587.39 |
1.管理人报酬 | 1409797.41 |
2.托管费 | 469932.53 |
3.销售服务费 | 1004.58 |
4.交易费用 | 206169.15 |
5.利息支出 | 609060.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 609060.4 |
6.其他费用 | 117900.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27376011.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27376011.33 |
一、收入: | -6911428.41 |
1.利息收入 | 19764764.28 |
存款利息收入 | 595396.89 |
债券利息收入 | 18724260.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19821338.34 |
股票投资收益 | -26281506.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4424446.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2035721.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6854854.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.48 |
减:二、费用 | 7532272.42 |
1.管理人报酬 | 3155266.45 |
2.托管费 | 1051755.35 |
3.销售服务费 | 39.22 |
4.交易费用 | 949109.05 |
5.利息支出 | 1954572.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1954572.91 |
6.其他费用 | 409138.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14443700.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14443700.83 |
一、收入: | -20210373.11 |
1.利息收入 | 10173680.61 |
存款利息收入 | 580367.22 |
债券利息收入 | 9524179.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18284116.6 |
股票投资收益 | -20320952.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 959309.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1077526.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12099937.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.48 |
减:二、费用 | 4482162.45 |
1.管理人报酬 | 1593958.24 |
2.托管费 | 531319.35 |
3.销售服务费 | 20.44 |
4.交易费用 | 780669.06 |
5.利息支出 | 1365773.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1365773.58 |
6.其他费用 | 204884.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24692535.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24692535.56 |
一、收入: | 47080693.18 |
1.利息收入 | 18675180.57 |
存款利息收入 | 3065783.82 |
债券利息收入 | 13627589.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30060922.03 |
股票投资收益 | 28384408.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 528565.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1147948.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1655410.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.94 |
减:二、费用 | 5519408.35 |
1.管理人报酬 | 3081934.29 |
2.托管费 | 1027311.43 |
3.销售服务费 | 44.4 |
4.交易费用 | 667450.56 |
5.利息支出 | 338864.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 338864.45 |
6.其他费用 | 403803.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41561284.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41561284.83 |
一、收入: | 20867809.46 |
1.利息收入 | 9530080.96 |
存款利息收入 | 2863021.93 |
债券利息收入 | 5386850.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5124525.39 |
股票投资收益 | 4045633.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 525397.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 553494.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6213202.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.94 |
减:二、费用 | 2705127.36 |
1.管理人报酬 | 1509799.54 |
2.托管费 | 503266.48 |
3.销售服务费 | 21.59 |
4.交易费用 | 287098.92 |
5.利息支出 | 228646.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 228646.72 |
6.其他费用 | 176294.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18162682.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18162682.1 |