| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.55% | 3.00% | -1.35% | 7.75% | -2.88% | -9.49% | 9.50% | -8.65% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
| 同类排名[股票型] |
643|944 | 398|965 | 743|958 | 462|945 | 510|912 | 239|862 | 145|750 | 105|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.098 | 1.905 | 2.04% | |
| 2024-04-25 | 1.076 | 1.883 | -0.46% | |
| 2024-04-24 | 1.081 | 1.888 | 1.60% | |
| 2024-04-23 | 1.064 | 1.871 | 0.38% | |
| 2024-04-22 | 1.06 | 1.867 | -0.56% |
截至2024-03-31 国寿安保智慧生活股票期末总份额为15.31亿份，相比减少2.57亿份 (本季申购数为1.03亿份，赎回数为3.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603050 | 科林电气 | 207.00 | 5647.29 | 3.28% |
| 300580 | 贝斯特 | 197.00 | 5263.52 | 3.06% |
| 688598 | 金博股份 | 105.00 | 5236.61 | 3.04% |
| 603859 | 能科科技 | 125.00 | 5139.96 | 2.99% |
| 002851 | 麦格米特 | 211.00 | 5089.57 | 2.96% |
| 600552 | 凯盛科技 | 381.00 | 4981.31 | 2.90% |
| 600563 | 法拉电子 | 46.00 | 4622.04 | 2.69% |
| 002484 | 江海股份 | 300.00 | 4526.87 | 2.63% |
| 002028 | 思源电气 | 74.00 | 4464.80 | 2.60% |
| 603997 | 继峰股份 | 326.00 | 4342.73 | 2.52% |
