| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -867941598.96 |
| 1.利息收入 | 3107584.34 |
| 存款利息收入 | 2634933.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-527931495.81 |
| 股票投资收益 | -641208116.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113276620.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344105394.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
987707.44 |
| 减：二、费用 | 111045171.23 |
| 1.管理人报酬 | 94141234.29 |
| 2.托管费 | 15690205.74 |
| 3.销售服务费 | 927054.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286677.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-978986770.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-978986770.19 |
| 一、收入： | -154614683.23 |
| 1.利息收入 | 1618911.45 |
| 存款利息收入 | 1427404.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220204739.19 |
| 股票投资收益 | -303100728.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82895989.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63236249.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734894.92 |
| 减：二、费用 | 65978321.65 |
| 1.管理人报酬 | 55985740.14 |
| 2.托管费 | 9330956.67 |
| 3.销售服务费 | 515946.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145678.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220593004.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220593004.88 |
| 一、收入： | -2345985477.79 |
| 1.利息收入 | 3427070.5 |
| 存款利息收入 | 3427070.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-496223957.08 |
| 股票投资收益 | -624317073.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128093116.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1858779769.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5591178.48 |
| 减：二、费用 | 170409201.61 |
| 1.管理人报酬 | 144486127.82 |
| 2.托管费 | 24081021.4 |
| 3.销售服务费 | 1559635.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282417.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2516394679.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2516394679.4 |
| 一、收入： | -1434509436.27 |
| 1.利息收入 | 1682461.38 |
| 存款利息收入 | 1682461.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280724747.47 |
| 股票投资收益 | -356277485.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75552738.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1159028667.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3561517.49 |
| 减：二、费用 | 91304941.98 |
| 1.管理人报酬 | 77394713.2 |
| 2.托管费 | 12899118.86 |
| 3.销售服务费 | 865965.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145144.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1525814378.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1525814378.25 |
| 一、收入： | 1690053026.78 |
| 1.利息收入 | 6485771.95 |
| 存款利息收入 | 6278012.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2939372939.28 |
| 股票投资收益 | 2831045278.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108327661.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1303528836.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47723151.73 |
| 减：二、费用 | 347507271.4 |
| 1.管理人报酬 | 234910427.14 |
| 2.托管费 | 39151737.84 |
| 3.销售服务费 | 2003785.19 |
| 4.交易费用 | 71144815.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296505.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1342545755.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1342545755.38 |
| 一、收入： | 2150753033.74 |
| 1.利息收入 | 3496518.35 |
| 存款利息收入 | 3288759.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2073561393.81 |
| 股票投资收益 | 2001533186.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72028207.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42482086.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31213034.76 |
| 减：二、费用 | 177993433.1 |
| 1.管理人报酬 | 120378349.89 |
| 2.托管费 | 20063058.3 |
| 3.销售服务费 | 839186.69 |
| 4.交易费用 | 36568627.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144210.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1972759600.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1972759600.64 |
| 一、收入： | 4577654025.55 |
| 1.利息收入 | 3761432.79 |
| 存款利息收入 | 3629679.91 |
| 债券利息收入 | 1618.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2282159290.74 |
| 股票投资收益 | 2221679108.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4531284.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55948898.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2260195945.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31537356.85 |
| 减：二、费用 | 182010127.55 |
| 1.管理人报酬 | 114335740.5 |
| 2.托管费 | 19055956.74 |
| 3.销售服务费 | 8343.01 |
| 4.交易费用 | 48342300.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267781.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4395643898.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4395643898.0 |
| 一、收入： | 1559636848.69 |
| 1.利息收入 | 1915453.46 |
| 存款利息收入 | 1814101.29 |
| 债券利息收入 | 1278.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502472401.64 |
| 股票投资收益 | 470415327.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1610795.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30446278.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1048261171.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6987822.51 |
| 减：二、费用 | 60300402.99 |
| 1.管理人报酬 | 35893416.89 |
| 2.托管费 | 5982236.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18304023.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120721.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1499336445.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1499336445.7 |
| 一、收入： | 691022200.57 |
| 1.利息收入 | 3281801.42 |
| 存款利息收入 | 2456591.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389453810.19 |
| 股票投资收益 | 371760551.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17693258.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294683397.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3603191.26 |
| 减：二、费用 | 39841175.49 |
| 1.管理人报酬 | 22955211.32 |
| 2.托管费 | 3825868.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12822345.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237749.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651181025.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651181025.08 |
| 一、收入： | 183955891.0 |
| 1.利息收入 | 1230286.09 |
| 存款利息收入 | 844299.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111466536.16 |
| 股票投资收益 | 102987269.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8479267.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70356155.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902913.1 |
| 减：二、费用 | 13086036.67 |
| 1.管理人报酬 | 7315531.29 |
| 2.托管费 | 1219255.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4452748.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98501.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170869854.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170869854.33 |
| 一、收入： | -39681759.27 |
| 1.利息收入 | 958942.51 |
| 存款利息收入 | 869429.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21819659.48 |
| 股票投资收益 | -26053867.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4234208.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19201573.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380531.67 |
| 减：二、费用 | 11281138.04 |
| 1.管理人报酬 | 5617858.74 |
| 2.托管费 | 936309.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4347834.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379135.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50962897.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50962897.31 |
| 一、收入： | -943248.37 |
| 1.利息收入 | 358682.66 |
| 存款利息收入 | 355901.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26553727.99 |
| 股票投资收益 | 23353112.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3200615.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28092143.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236484.12 |
| 减：二、费用 | 5218352.54 |
| 1.管理人报酬 | 2453472.49 |
| 2.托管费 | 408912.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2167785.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188182.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6161600.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6161600.91 |
| 一、收入： | 60348332.41 |
| 1.利息收入 | 539937.99 |
| 存款利息收入 | 531792.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34843761.03 |
| 股票投资收益 | 32367831.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2475929.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24290602.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674030.63 |
| 减：二、费用 | 7674275.35 |
| 1.管理人报酬 | 3811752.49 |
| 2.托管费 | 635292.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2850535.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376695.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52674057.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52674057.06 |
| 一、收入： | 29206579.3 |
| 1.利息收入 | 279596.33 |
| 存款利息收入 | 273943.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1820795.5 |
| 股票投资收益 | 334916.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1485878.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26835372.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270814.85 |
| 减：二、费用 | 3539281.96 |
| 1.管理人报酬 | 1953358.02 |
| 2.托管费 | 325559.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1073881.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186482.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25667297.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25667297.34 |
| 一、收入： | 40925096.81 |
| 1.利息收入 | 2134905.46 |
| 存款利息收入 | 1101656.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42604128.41 |
| 股票投资收益 | 41549034.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055093.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4944522.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130585.04 |
| 减：二、费用 | 8626074.32 |
| 1.管理人报酬 | 3880642.0 |
| 2.托管费 | 646773.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3870606.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228052.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32299022.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32299022.49 |
| 一、收入： | 32852942.84 |
| 1.利息收入 | 1923422.26 |
| 存款利息收入 | 893720.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19215628.02 |
| 股票投资收益 | 18489677.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725950.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10868108.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845784.19 |
| 减：二、费用 | 4972885.85 |
| 1.管理人报酬 | 2322825.24 |
| 2.托管费 | 387137.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2072699.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190223.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27880056.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27880056.99 |
