| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -619681472.6元 |
| 本期利润 | -957351046.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2821846136.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2917元 |
| 期末基金资产净值 | 5437952185.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -276703474.86元 |
| 本期利润 | -215897140.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3434397577.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.441元 |
| 期末基金资产净值 | 6706265933.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -638771328.71元 |
| 本期利润 | -2443115050.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4124957449.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5511元 |
| 期末基金资产净值 | 7737171238.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -356133608.33元 |
| 本期利润 | -1478690870.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5135363686.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6495元 |
| 期末基金资产净值 | 10053540930.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 265.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2597319625.64元 |
| 本期利润 | 1327426637.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6101686414.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7602元 |
| 期末基金资产净值 | 12654481482.7元 |
| 期末基金份额净值 | 3.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 312.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1898397435.35元 |
| 本期利润 | 1938496672.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7606919534.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6006元 |
| 期末基金资产净值 | 17854589627.5元 |
| 期末基金份额净值 | 3.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 324.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2134632333.52元 |
| 本期利润 | 4392854085.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4841381627.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1862元 |
| 期末基金资产净值 | 13507628226.2元 |
| 期末基金份额净值 | 3.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 274.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 451075274.62元 |
| 本期利润 | 1499336445.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1914063485.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6849元 |
| 期末基金资产净值 | 6892973859.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 356497627.38元 |
| 本期利润 | 651181025.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 774657749.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4829元 |
| 期末基金资产净值 | 2964640468.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100513698.68元 |
| 本期利润 | 170869854.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277404513.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2833元 |
| 期末基金资产净值 | 1433564998.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31761323.34元 |
| 本期利润 | -50962897.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96578180.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3031元 |
| 期末基金资产净值 | 422435901.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21930542.23元 |
| 本期利润 | -6161600.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139846498.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4706元 |
| 期末基金资产净值 | 437014975.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28383454.3元 |
| 本期利润 | 52674057.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76270010.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3744元 |
| 期末基金资产净值 | 300706741.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1168075.28元 |
| 本期利润 | 25667297.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42805934.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2042元 |
| 期末基金资产净值 | 269611722.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37243544.59元 |
| 本期利润 | 32299022.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32336025.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1558元 |
| 期末基金资产净值 | 239946031.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17011948.62元 |
| 本期利润 | 27880056.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15128783.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0819元 |
| 期末基金资产净值 | 205601462.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
