| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -86794.16 | -64120.81 | 73.88% | -- | -- | 11327.66 | -13.05% |
| 2023-06-30 | -15461.47 | -30310.07 | 196.04% | -- | -- | 8289.60 | -53.61% |
| 2022-12-31 | -234598.55 | -62431.71 | 26.61% | -- | -- | 12809.31 | -5.46% |
| 2022-06-30 | -143450.94 | -35627.75 | 24.84% | -- | -- | 7555.27 | -5.27% |
| 2021-12-31 | 169005.30 | 283104.53 | 167.51% | -- | -- | 10832.77 | 6.41% |
| 2021-06-30 | 215075.30 | 200153.32 | 93.06% | -- | -- | 7202.82 | 3.35% |
| 2020-12-31 | 457765.40 | 222167.91 | 48.53% | 453.13 | 0.10% | 5594.89 | 1.22% |
| 2020-06-30 | 155963.68 | 47041.53 | 30.16% | 161.08 | 0.10% | 3044.63 | 1.95% |
| 2019-12-31 | 69102.22 | 37176.06 | 53.80% | -- | -- | 1769.33 | 2.56% |
| 2019-06-30 | 18395.59 | 10298.73 | 55.98% | -- | -- | 847.93 | 4.61% |
| 2018-12-31 | -3968.18 | -2605.39 | 65.66% | -- | -- | 423.42 | -10.67% |
| 2018-06-30 | -94.32 | 2335.31 | -2475.82% | -- | -- | 320.06 | -339.32% |
| 2017-12-31 | 6034.83 | 3236.78 | 53.64% | -- | -- | 247.59 | 4.10% |
| 2017-06-30 | 2920.66 | 33.49 | 1.15% | -- | -- | 148.59 | 5.09% |
| 2016-12-31 | 4092.51 | 4154.90 | 101.52% | -- | -- | 105.51 | 2.58% |
| 2016-06-30 | 3285.29 | 1848.97 | 56.28% | -- | -- | 72.60 | 2.21% |
