| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 92.71 | 71.09 | 76.67% | 11.85 | 12.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 54.45 | 40.41 | 74.22% | 6.73 | 12.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 123.91 | 95.81 | 77.32% | 15.97 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 68.34 | 51.95 | 76.02% | 8.66 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 262.83 | 131.03 | 49.85% | 21.84 | 8.31% | 95.29 | 36.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 93.32 | 55.80 | 59.79% | 9.30 | 9.97% | 22.43 | 24.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 202.14 | 114.77 | 56.78% | 19.13 | 9.46% | 53.58 | 26.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 135.26 | 79.15 | 58.52% | 13.19 | 9.75% | 33.60 | 24.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1221.86 | 778.44 | 63.71% | 129.74 | 10.62% | 294.53 | 24.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 809.81 | 543.87 | 67.16% | 90.64 | 11.19% | 164.85 | 20.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1982.91 | 1367.49 | 68.96% | 227.92 | 11.49% | 352.06 | 17.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1069.29 | 723.67 | 67.68% | 120.61 | 11.28% | 207.34 | 19.39% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 665.22 | 391.95 | 58.92% | 65.32 | 9.82% | 170.85 | 25.68% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 209.28 | 150.17 | 71.75% | 25.03 | 11.96% | 19.24 | 9.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 186.44 | 104.18 | 55.88% | 17.36 | 9.31% | 33.35 | 17.89% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 51.05 | 30.08 | 58.91% | 5.01 | 9.82% | 7.66 | 15.01% | -- | -- |
