| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 478329.49 |
| 存出保证金 | 15120.9 |
| 交易性金融资产 | 38064483.5 |
| 股票投资 | 38064483.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 893708.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39467.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44226138.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 144316.45 |
| 应付赎回款 | 2661140.39 |
| 应付管理人报酬 | 47391.51 |
| 应付托管费 | 7898.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174754.16 |
| 负债合计 | 3035501.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51151059.57 |
| 所有者权益合计 | 41190637.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 44226138.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6832420.64 |
| 结算备付金 | 405369.88 |
| 存出保证金 | 17267.42 |
| 交易性金融资产 | 43179307.45 |
| 股票投资 | 43179307.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1304.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 139978.81 |
| 应收申购款 | 26753.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50602402.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1294582.84 |
| 应付赎回款 | 10454.36 |
| 应付管理人报酬 | 61406.35 |
| 应付托管费 | 10234.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196838.67 |
| 负债合计 | 1573516.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50444140.81 |
| 所有者权益合计 | 49028885.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 50602402.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4988733.97 |
| 结算备付金 | 68302.05 |
| 存出保证金 | 21067.68 |
| 交易性金融资产 | 54158336.14 |
| 股票投资 | 54158336.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14469.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59250909.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.46 |
| 应付赎回款 | 10530.88 |
| 应付管理人报酬 | 73987.5 |
| 应付托管费 | 12331.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228186.04 |
| 负债合计 | 325047.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50622386.53 |
| 所有者权益合计 | 58925862.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 59250909.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8027428.3 |
| 结算备付金 | 780982.04 |
| 存出保证金 | 20977.92 |
| 交易性金融资产 | 63617203.79 |
| 股票投资 | 63617203.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 235240.72 |
| 应收申购款 | 54676.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72736509.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1230679.96 |
| 应付赎回款 | 172619.69 |
| 应付管理人报酬 | 83283.47 |
| 应付托管费 | 13880.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199241.82 |
| 负债合计 | 1699705.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52771020.47 |
| 所有者权益合计 | 71036803.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 72736509.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9326931.51 |
| 结算备付金 | 189535.21 |
| 存出保证金 | 212896.61 |
| 交易性金融资产 | 80306206.27 |
| 股票投资 | 78367907.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1938299.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58530.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28454.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90122554.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1076774.31 |
| 应付赎回款 | 56684.41 |
| 应付管理人报酬 | 113740.59 |
| 应付托管费 | 18956.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125092.4 |
| 负债合计 | 1529853.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57527174.36 |
| 所有者权益合计 | 88592701.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 90122554.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9490141.46 |
| 结算备付金 | 482607.62 |
| 存出保证金 | 22925.11 |
| 交易性金融资产 | 81309628.13 |
| 股票投资 | 72882035.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8427592.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 914875.48 |
| 应收利息 | 221874.51 |
| 应收股利 | 220796.1 |
| 应收申购款 | 25803.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92688652.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 615612.55 |
| 应付赎回款 | 2382937.34 |
| 应付管理人报酬 | 107861.26 |
| 应付托管费 | 17976.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49562.9 |
| 负债合计 | 3203856.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45627899.69 |
| 所有者权益合计 | 89484795.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 92688652.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4230618.85 |
| 结算备付金 | 137988.42 |
| 存出保证金 | 18707.22 |
| 交易性金融资产 | 32767081.25 |
| 股票投资 | 32767081.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 267661.58 |
| 应收利息 | 948.9 |
| 应收股利 | 10665.4 |
| 应收申购款 | 14422.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37448093.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83540.16 |
| 应付赎回款 | 634146.81 |
| 应付管理人报酬 | 47158.01 |
| 应付托管费 | 7859.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125450.2 |
| 负债合计 | 935403.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20824539.29 |
| 所有者权益合计 | 36512690.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 37448093.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9207605.48 |
| 结算备付金 | 695041.32 |
| 存出保证金 | 13039.53 |
| 交易性金融资产 | 70962763.2 |
| 股票投资 | 70962763.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2567.51 |
| 应收股利 | 574259.82 |
| 应收申购款 | 101971.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81557248.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 887577.82 |
| 应付赎回款 | 1062415.37 |
| 应付管理人报酬 | 99645.99 |
| 应付托管费 | 16607.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132841.07 |
| 负债合计 | 2275837.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52326085.59 |
| 所有者权益合计 | 79281411.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 81557248.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30598384.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 516990.74 |
| 交易性金融资产 | 126249033.2 |
| 股票投资 | 123105148.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3143885.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9426778.98 |
| 应收利息 | 73526.22 |
| 应收股利 | 55732.0 |
| 应收申购款 | 73502.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166993947.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22878096.66 |
| 应付管理人报酬 | 196701.04 |
| 应付托管费 | 32783.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79787.18 |
| 负债合计 | 23341609.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98831716.0 |
| 所有者权益合计 | 143652337.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 166993947.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59235766.24 |
| 结算备付金 | 22631.35 |
| 存出保证金 | 43920.26 |
| 交易性金融资产 | 514652181.93 |
| 股票投资 | 514652181.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13342.14 |
| 应收股利 | 2732965.41 |
| 应收申购款 | 40156.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576740964.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 105.52 |
| 应付赎回款 | 1004739.51 |
| 应付管理人报酬 | 751757.88 |
| 应付托管费 | 125292.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95383.19 |
| 负债合计 | 2376426.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430310928.51 |
| 所有者权益合计 | 574364537.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 576740964.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113569765.11 |
| 结算备付金 | 20816364.59 |
| 存出保证金 | 512892.4 |
| 交易性金融资产 | 630549454.66 |
| 股票投资 | 630549454.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25780.23 |
| 应收股利 | 84447.25 |
| 应收申购款 | 62784.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 845621488.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80000129.58 |
| 应付赎回款 | 1100959.18 |
| 应付管理人报酬 | 995713.95 |
| 应付托管费 | 165952.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162245.68 |
| 负债合计 | 82631676.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640975066.5 |
| 所有者权益合计 | 762989812.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 845621488.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133196629.32 |
| 结算备付金 | 2622037.93 |
| 存出保证金 | 1090663.54 |
| 交易性金融资产 | 772643722.12 |
| 股票投资 | 772643722.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23286.9 |
| 应收股利 | 2506490.1 |
| 应收申购款 | 453356.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912536186.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7138623.39 |
| 应付赎回款 | 1286632.41 |
| 应付管理人报酬 | 1075863.05 |
| 应付托管费 | 179310.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165953.71 |
| 负债合计 | 9968628.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616604448.62 |
| 所有者权益合计 | 902567558.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 912536186.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155664219.04 |
| 结算备付金 | 14203166.98 |
| 存出保证金 | 122499.54 |
| 交易性金融资产 | 662804947.33 |
| 股票投资 | 662804947.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42595.09 |
| 应收股利 | 10103.56 |
| 应收申购款 | 673399.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 833520931.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49542300.44 |
| 应付赎回款 | 8365435.52 |
| 应付管理人报酬 | 833218.47 |
| 应付托管费 | 138869.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74811.75 |
| 负债合计 | 59491304.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528648843.35 |
| 所有者权益合计 | 774029626.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 833520931.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24360646.46 |
| 结算备付金 | 20180.04 |
| 存出保证金 | 5266.41 |
| 交易性金融资产 | 188985225.0 |
| 股票投资 | 188985225.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4925.32 |
| 应收股利 | 748629.09 |
| 应收申购款 | 129527.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214254399.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37.89 |
| 应付赎回款 | 74959.51 |
| 应付管理人报酬 | 258649.4 |
| 应付托管费 | 43108.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148853.87 |
| 负债合计 | 571398.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166867753.27 |
| 所有者权益合计 | 213683001.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 214254399.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33209761.63 |
| 结算备付金 | 1139671.05 |
| 存出保证金 | 7320.42 |
| 交易性金融资产 | 155145261.0 |
| 股票投资 | 155145261.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7081.43 |
| 应收股利 | 10103.56 |
| 应收申购款 | 24573.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189543773.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1009957.87 |
| 应付赎回款 | 59586.19 |
| 应付管理人报酬 | 241918.43 |
| 应付托管费 | 40319.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290151.35 |
| 负债合计 | 1744920.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171057867.76 |
| 所有者权益合计 | 187798852.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 189543773.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14634478.84 |
| 结算备付金 | 5376190.48 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 42038600.11 |
| 股票投资 | 42038600.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5827.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5281.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62060378.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.34 |
| 应付赎回款 | 852829.65 |
| 应付管理人报酬 | 77928.22 |
| 应付托管费 | 12988.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83651.12 |
| 负债合计 | 1060781.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59982876.24 |
| 所有者权益合计 | 60999597.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 62060378.78 |
