名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.29% | 1.99% | 2.10% | 3.30% | 2.44% | -16.70% | 7.26% | 0.00% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1630|2293 | 173|2305 | 422|2303 | 1162|2301 | 636|2268 | 1423|2196 | 315|2074 | 419|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.846 | 1.926 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.8456 | 1.9256 | -0.26% | |
2024-04-23 | 1.8505 | 1.9305 | -0.51% | |
2024-04-22 | 1.8599 | 1.9399 | 2.24% | |
2024-04-19 | 1.8191 | 1.8991 | 0.50% |
截至2024-03-31 大成一带一路灵活配置混合A期末总份额为0.54亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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003006 | 百亚股份 | 56.00 | 948.36 | 9.72% |
300761 | 立华股份 | 44.00 | 930.40 | 9.54% |
603275 | 众辰科技 | 15.00 | 539.02 | 5.53% |
688290 | 景业智能 | 13.00 | 524.20 | 5.37% |
603056 | 德邦股份 | 32.00 | 504.45 | 5.17% |
688639 | 华恒生物 | 4.00 | 478.17 | 4.90% |
603100 | 川仪股份 | 15.00 | 438.67 | 4.50% |
688677 | 海泰新光 | 7.00 | 431.11 | 4.42% |
603102 | 百合股份 | 9.00 | 350.22 | 3.59% |
600195 | 中牧股份 | 36.00 | 345.53 | 3.54% |