名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银弘信回报混合 | 1.0192 | 1.05% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.906 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5217 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5219 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.521 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5182 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4854 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-04-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 14.17 | 5.45 | 38.48% | 1.82 | 12.83% | 0.00 | 0.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 8.33 | 3.29 | 39.46% | 1.10 | 13.15% | 0.00 | 0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 42.01 | 17.63 | 41.97% | 5.88 | 13.99% | 4.85 | 11.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 31.97 | 11.97 | 37.45% | 3.99 | 12.48% | 4.04 | 12.64% | -- | -- |
2018-12-31 | 149.23 | 47.69 | 31.96% | 15.90 | 10.65% | 14.80 | 9.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 100.33 | 32.09 | 31.98% | 10.70 | 10.66% | 12.46 | 12.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 418.71 | 193.01 | 46.10% | 64.34 | 15.37% | 60.46 | 14.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 303.10 | 147.41 | 48.64% | 49.14 | 16.21% | 51.48 | 16.98% | -- | -- |
2016-12-31 | 680.63 | 381.45 | 56.04% | 127.15 | 18.68% | 117.11 | 17.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 219.34 | 126.37 | 57.61% | 42.12 | 19.20% | 39.04 | 17.80% | -- | -- |