国投瑞银岁赢利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176294.47元 |
| 本期利润 |
146007.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483391.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
6109599.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113053.02元 |
| 本期利润 |
129673.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549557.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
7804162.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1226248.9元 |
| 本期利润 |
3042896.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
835849.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
13852089.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1155113.15元 |
| 本期利润 |
2901389.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1203166.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
21096513.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54808.86元 |
| 本期利润 |
2369540.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1826641.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
51492892.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-740625.36元 |
| 本期利润 |
2429371.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1140825.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
51552723.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-981898.04元 |
| 本期利润 |
15815433.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4569361.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
151099217.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4819455.77元 |
| 本期利润 |
13168536.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
731803.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
148452320.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30219043.13元 |
| 本期利润 |
9195220.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9195220.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
835960353.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7768316.61元 |
| 本期利润 |
10302155.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7768316.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
837067288.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
