| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5092 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.507 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-21 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 28.77 | -- | -- | 1.29 | 4.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 21.30 | -- | -- | 2.45 | 11.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 346.30 | 53.70 | 15.51% | 12.61 | 3.64% | 0.99 | 0.28% |
| 2019-06-30 | 322.11 | 66.37 | 20.61% | 16.69 | 5.18% | 1.12 | 0.35% |
| 2018-12-31 | 386.18 | -140.36 | -36.35% | -33.35 | -8.64% | 7.42 | 1.92% |
| 2018-06-30 | 343.27 | -76.67 | -22.33% | -86.11 | -25.09% | 3.05 | 0.89% |
| 2017-12-31 | 2000.25 | -175.65 | -8.78% | -766.62 | -38.33% | 2.81 | 0.14% |
| 2017-06-30 | 1619.95 | -455.31 | -28.11% | -635.90 | -39.25% | 1.05 | 0.06% |
| 2016-12-31 | 1600.16 | 1857.09 | 116.06% | -111.56 | -6.97% | 91.68 | 5.73% |
| 2016-06-30 | 1249.56 | 340.81 | 27.27% | -6.20 | -0.50% | 34.06 | 2.73% |
