名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.85% | 1.67% | -1.75% | 3.02% | -4.81% | -25.31% | -14.81% | -17.42% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1563|2311 | 916|2324 | 1972|2321 | 1586|2319 | 1686|2286 | 1987|2214 | 1623|2092 | 976|1917 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.829 | 1.829 | 1.79% | |
2024-04-25 | 1.7969 | 1.7969 | -0.27% | |
2024-04-24 | 1.8018 | 1.8018 | 1.44% | |
2024-04-23 | 1.7762 | 1.7762 | -0.54% | |
2024-04-22 | 1.7859 | 1.7859 | -0.72% |
截至2024-03-31 平安安盈灵活配置混合A期末总份额为0.47亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603993 | 洛阳钼业 | 44.00 | 373.98 | 4.21% |
001309 | 德明利 | 1.00 | 250.69 | 2.82% |
601088 | 中国神华 | 5.00 | 202.88 | 2.28% |
601728 | 中国电信 | 31.00 | 188.91 | 2.13% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 187.32 | 2.11% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 186.36 | 2.10% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 181.52 | 2.04% |
601058 | 赛轮轮胎 | 12.00 | 181.15 | 2.04% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 179.79 | 2.02% |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 175.58 | 1.98% |