【兴业天禧债券(002661)，兴业天禧债券(002661)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.33%	0.13%	0.24%	0.84%	2.25%	4.40%	6.55%	11.15%
沪深300	-6.36%	-0.47%	-5.54%	-10.33%	-12.00%	-14.93%	-19.27%	-34.70%
同类平均 [债券型]	3.67%	0.18%	0.42%	1.13%	2.37%	4.89%	7.70%	12.08%
同类排名 [债券型]	1045\|2443	1057\|2792	1613\|2779	1483\|2717	944\|2542	988\|2268	946\|1922	700\|1650
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中下	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18

更多>>兴业天禧债券(002661)基金经理

蔡艳菲:蔡艳菲女士:中国国籍,厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理。2021年8月17日担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：15.57%

持有份额

截至2024-06-30 兴业天禧债券期末总份额为9.94亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.44%	1.19%	0.92%	0.65%	1.11%	1.70%	-1.16%	1.17%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	773\|3366	1502\|3230	1314\|3112	840\|2943	1661\|2851	363\|2778	2218\|2732	877\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中上	中下	领先	落后	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.44%	1.92%	4.29%	3.26%	3.80%	8.80%	-1.80%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	672\|3112	1692\|2732	845\|2413	440\|2201	823\|1724	77\|1271	711\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	领先	中上	领先	中下	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录