| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-07 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 432.96 | 165.03 | 38.12% | 30.65 | 7.08% | 2.35 | 0.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 286.88 | 103.52 | 36.08% | 19.22 | 6.70% | 0.71 | 0.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 287.07 | 91.06 | 31.72% | 16.91 | 5.89% | 1.29 | 0.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 89.41 | 26.57 | 29.72% | 4.93 | 5.52% | 0.42 | 0.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 123.95 | 37.94 | 30.61% | 7.05 | 5.69% | 1.50 | 1.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 67.61 | 19.06 | 28.20% | 3.54 | 5.24% | 0.79 | 1.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 875.75 | 390.59 | 44.60% | 72.54 | 8.28% | 5.21 | 0.59% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 714.30 | 337.88 | 47.30% | 62.75 | 8.78% | 3.60 | 0.50% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1309.28 | 583.00 | 44.53% | 108.27 | 8.27% | 3.41 | 0.26% | -- | -- |
