| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | -- | 81.99% | 39.36% | 531.27 |
| 2020-12-31 | -- | 167.97% | 8.87% | 6325.90 |
| 2020-09-30 | -- | 119.0% | 8.42% | 6280.33 |
| 2020-06-30 | -- | 132.49% | 7.38% | 32808.40 |
| 2020-03-31 | -- | 128.94% | 3.94% | 32843.55 |
| 2019-12-31 | -- | 135.98% | 10.38% | 25254.15 |
| 2019-09-30 | -- | 123.85% | 3.89% | 24974.30 |
| 2019-06-30 | -- | 146.33% | 7.95% | 9322.48 |
| 2019-03-31 | -- | 107.22% | 14.18% | 9165.01 |
| 2018-12-31 | -- | 125.4% | 9.56% | 5248.36 |
| 2018-09-30 | -- | 125.59% | 10.01% | 5105.63 |
| 2018-06-30 | -- | 155.1% | 8.19% | 5527.39 |
| 2018-03-31 | -- | 101.25% | 7.58% | 5462.18 |
| 2017-12-31 | -- | 98.1% | 8.16% | 5459.32 |
| 2017-09-30 | -- | 85.52% | 14.43% | 5447.52 |
| 2017-06-30 | -- | 109.63% | 7.31% | 28699.43 |
| 2017-03-31 | -- | 93.81% | 5.57% | -- |
| 2016-12-31 | -- | 125.25% | 1.16% | 198644.18 |
| 2016-09-30 | -- | 94.73% | 1.32% | -- |
