中欧强瑞多策略债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8184628.44元 |
| 本期利润 |
8284534.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8406986.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
63258971.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8494669.65元 |
| 本期利润 |
5776388.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45956122.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
328084002.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7731908.46元 |
| 本期利润 |
6871689.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28766225.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
252541459.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2924384.8元 |
| 本期利润 |
2661735.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8300406.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
93224822.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3377010.49元 |
| 本期利润 |
4287283.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2707947.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
52483629.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1125317.4元 |
| 本期利润 |
1666459.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683115.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
55273906.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50503944.64元 |
| 本期利润 |
4888004.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-447229.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
54593209.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48890583.52元 |
| 本期利润 |
3548752.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1344106.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
286994311.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31628479.71元 |
| 本期利润 |
-24136649.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12352961.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
1986441778.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
