中欧强瑞多策略债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1237737.44 |
| 结算备付金 |
853091.49 |
| 存出保证金 |
9892.0 |
| 交易性金融资产 |
4355940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4355940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5719245.1 |
| 应收利息 |
49659.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12225565.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6788800.82 |
| 应付管理人报酬 |
19731.17 |
| 应付托管费 |
3664.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2820.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87838.24 |
| 负债合计 |
6912882.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4530328.66 |
| 所有者权益合计 |
5312683.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
12225565.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549013.89 |
| 结算备付金 |
5063327.6 |
| 存出保证金 |
21345.4 |
| 交易性金融资产 |
107256978.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106256978.4 |
| 资产支持证券投资 |
1000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2062837.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114953502.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51549764.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37341.41 |
| 应付托管费 |
6934.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13886.68 |
| 应付利息 |
14512.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
51694531.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51275853.78 |
| 所有者权益合计 |
63258971.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
114953502.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5954986.25 |
| 结算备付金 |
18271872.19 |
| 存出保证金 |
10686.29 |
| 交易性金融资产 |
445717590.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434692498.29 |
| 资产支持证券投资 |
11025091.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2395357.66 |
| 应收利息 |
8852284.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481202776.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152319749.84 |
| 应付证券清算款 |
416476.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188106.71 |
| 应付托管费 |
34934.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52066.14 |
| 应付利息 |
3735.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
153118774.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270368305.52 |
| 所有者权益合计 |
328084002.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
481202776.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11812427.15 |
| 结算备付金 |
14404995.47 |
| 存出保证金 |
13812.17 |
| 交易性金融资产 |
349411578.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343411578.1 |
| 资产支持证券投资 |
6000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2383165.9 |
| 应收利息 |
7182238.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385208216.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118999570.0 |
| 应付证券清算款 |
13304927.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149658.52 |
| 应付托管费 |
27793.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54947.11 |
| 应付利息 |
-5490.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
132666757.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212837725.46 |
| 所有者权益合计 |
252541459.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
385208216.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339817.83 |
| 结算备付金 |
7072310.27 |
| 存出保证金 |
9451.86 |
| 交易性金融资产 |
142417090.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136417090.6 |
| 资产支持证券投资 |
6000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3094456.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152933126.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59507875.49 |
| 应付证券清算款 |
13923.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53532.78 |
| 应付托管费 |
9941.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14633.6 |
| 应付利息 |
994.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97806.6 |
| 负债合计 |
59708304.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80719595.76 |
| 所有者权益合计 |
93224822.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
152933126.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437396.42 |
| 结算备付金 |
4582412.12 |
| 存出保证金 |
6275.58 |
| 交易性金融资产 |
65817080.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65817080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1858712.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72701876.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999791.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30989.28 |
| 应付托管费 |
5755.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7130.18 |
| 应付利息 |
20154.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
20218246.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47120995.2 |
| 所有者权益合计 |
52483629.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
72701876.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289498.61 |
| 结算备付金 |
4239110.34 |
| 存出保证金 |
2041.98 |
| 交易性金融资产 |
85732581.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85732581.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
291834.65 |
| 应收利息 |
1751248.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92306315.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36688567.16 |
| 应付证券清算款 |
2872.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31686.09 |
| 应付托管费 |
5884.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9963.7 |
| 应付利息 |
10870.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273889.32 |
| 负债合计 |
37032409.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52117394.68 |
| 所有者权益合计 |
55273906.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
92306315.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483988.35 |
| 结算备付金 |
3969803.26 |
| 存出保证金 |
15048.06 |
| 交易性金融资产 |
53558584.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53558584.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97916.71 |
| 应收利息 |
1216785.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59342125.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32404.87 |
| 应付托管费 |
6018.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2879.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
4748916.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53064237.65 |
| 所有者权益合计 |
54593209.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
59342125.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16467819.78 |
| 结算备付金 |
4521955.91 |
| 存出保证金 |
38572.01 |
| 交易性金融资产 |
314634860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314634860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6433694.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342096901.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39500000.0 |
| 应付证券清算款 |
15130683.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163865.95 |
| 应付托管费 |
30432.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-20455.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292058.88 |
| 负债合计 |
55102590.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281373270.92 |
| 所有者权益合计 |
286994311.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
342096901.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741831.44 |
| 结算备付金 |
22222109.08 |
| 存出保证金 |
631087.0 |
| 交易性金融资产 |
2487934599.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2487934599.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40000000.0 |
| 应收利息 |
51844806.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2603374433.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
575019837.5 |
| 应付证券清算款 |
39513969.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1183003.95 |
| 应付托管费 |
219700.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
659704.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
616932655.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1974088816.94 |
| 所有者权益合计 |
1986441778.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2603374433.9 |
