| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
| 中加聚庆定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
| 中加聚优一年混合A | 1.0536 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币E | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币A | 0.6478 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2987670.76 |
| 存出保证金 | 47568.22 |
| 交易性金融资产 | 4087262322.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4087262322.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73832057.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4164850606.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 390073479.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17084217.8 |
| 应付管理人报酬 | 919648.17 |
| 应付托管费 | 306549.39 |
| 应付销售服务费 | 300301.66 |
| 应付税费 | 226663.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220373.6 |
| 负债合计 | 409131233.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3467909591.39 |
| 所有者权益合计 | 3755719372.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4164850606.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 870096.95 |
| 结算备付金 | 6716652.69 |
| 存出保证金 | 13323.73 |
| 交易性金融资产 | 4254881828.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4254881828.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35851671.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4298333573.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 283022493.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17618798.68 |
| 应付管理人报酬 | 954738.92 |
| 应付托管费 | 318246.33 |
| 应付销售服务费 | 311416.97 |
| 应付税费 | 259242.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189518.1 |
| 负债合计 | 302674455.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3722081190.72 |
| 所有者权益合计 | 3995659117.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4298333573.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3050257.88 |
| 结算备付金 | 3303679.58 |
| 存出保证金 | 20533.75 |
| 交易性金融资产 | 998108023.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 998108023.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 699261.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1005181756.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8077048.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 855764.82 |
| 应付管理人报酬 | 257389.69 |
| 应付托管费 | 85796.56 |
| 应付销售服务费 | 51907.57 |
| 应付税费 | 104442.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207483.45 |
| 负债合计 | 9639833.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 939687353.18 |
| 所有者权益合计 | 995541922.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1005181756.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 487616.65 |
| 结算备付金 | 830852.69 |
| 存出保证金 | 14686.55 |
| 交易性金融资产 | 1138751245.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1138751245.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121003.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1140205404.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 162026711.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1459639.2 |
| 应付管理人报酬 | 228045.91 |
| 应付托管费 | 76015.29 |
| 应付销售服务费 | 45118.04 |
| 应付税费 | 85010.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138747.72 |
| 负债合计 | 164059288.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 898038670.9 |
| 所有者权益合计 | 976146115.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1140205404.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 364718.55 |
| 结算备付金 | 10728105.52 |
| 存出保证金 | 1189.9 |
| 交易性金融资产 | 503636700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 503636700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9518968.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10415.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524260097.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133999484.0 |
| 应付证券清算款 | 19885.37 |
| 应付赎回款 | 11375.63 |
| 应付管理人报酬 | 126157.82 |
| 应付托管费 | 42052.59 |
| 应付销售服务费 | 7457.47 |
| 应付税费 | 63048.74 |
| 应付利息 | 16009.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199500.0 |
| 负债合计 | 134509533.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358452384.69 |
| 所有者权益合计 | 389750564.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 524260097.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 447383.52 |
| 结算备付金 | 9927170.52 |
| 存出保证金 | 2704.81 |
| 交易性金融资产 | 848451400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 848451400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11639072.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870467731.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149041403.93 |
| 应付证券清算款 | 4561.64 |
| 应付赎回款 | 44.52 |
| 应付管理人报酬 | 169405.68 |
| 应付托管费 | 56468.59 |
| 应付销售服务费 | 5763.64 |
| 应付税费 | 92158.77 |
| 应付利息 | 56788.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103467.52 |
| 负债合计 | 149548112.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642426930.75 |
| 所有者权益合计 | 720919618.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 870467731.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4759280.81 |
| 结算备付金 | 12005069.7 |
| 存出保证金 | 1782839.21 |
| 交易性金融资产 | 778010800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 778010800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10974136.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16763270.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 824295396.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55949770.07 |
| 应付证券清算款 | 4018394.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 232783.64 |
| 应付托管费 | 77594.56 |
| 应付销售服务费 | 5867.64 |
| 应付税费 | 119491.22 |
| 应付利息 | -7958.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79000.0 |
| 负债合计 | 60502248.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618789927.17 |
| 所有者权益合计 | 763793148.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 824295396.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1521608.17 |
| 结算备付金 | 10710770.57 |
| 存出保证金 | 12095.42 |
| 交易性金融资产 | 1706452692.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1706452692.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000207.0 |
| 应收证券清算款 | 995926.74 |
| 应收利息 | 28332871.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1762026172.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 456823991.26 |
| 应付证券清算款 | 1003317.29 |
| 应付赎回款 | 23760103.72 |
| 应付管理人报酬 | 331196.12 |
| 应付托管费 | 110398.7 |
| 应付销售服务费 | 5681.7 |
| 应付税费 | 164646.04 |
| 应付利息 | 79777.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103481.66 |
| 负债合计 | 482423028.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 921590587.32 |
| 所有者权益合计 | 1279603143.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1762026172.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2185734.44 |
| 结算备付金 | 10000000.0 |
| 存出保证金 | 12860.27 |
| 交易性金融资产 | 1069741179.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1069741179.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18083509.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1100023482.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 232863755.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78490000.0 |
| 应付管理人报酬 | 342578.53 |
| 应付托管费 | 114192.84 |
| 应付销售服务费 | 5808.98 |
| 应付税费 | 154194.21 |
| 应付利息 | 38860.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 312252706.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509950848.39 |
| 所有者权益合计 | 787770775.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1100023482.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88416.33 |
| 结算备付金 | 2280689.79 |
| 存出保证金 | 9617.41 |
| 交易性金融资产 | 903194030.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 903194030.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16094223.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 921676977.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194999727.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196.81 |
| 应付管理人报酬 | 169468.68 |
| 应付托管费 | 56489.53 |
| 应付销售服务费 | 42035.21 |
| 应付税费 | 71918.46 |
| 应付利息 | 35164.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111836.06 |
| 负债合计 | 195511680.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478511755.81 |
| 所有者权益合计 | 726165297.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 921676977.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3107075.68 |
| 结算备付金 | 336385.51 |
| 存出保证金 | 3719.45 |
| 交易性金融资产 | 395671236.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 395671236.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6720660.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405839078.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96549592.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78468.06 |
| 应付托管费 | 26156.0 |
| 应付销售服务费 | 52287.05 |
| 应付税费 | 70806.79 |
| 应付利息 | 71827.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479000.0 |
| 负债合计 | 97344932.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279588491.54 |
| 所有者权益合计 | 308494145.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 405839078.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423085.3 |
| 结算备付金 | 452976.97 |
| 存出保证金 | 4920.29 |
| 交易性金融资产 | 329357400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329357400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7928737.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338167120.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92565640.02 |
| 应付证券清算款 | 406945.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60235.04 |
| 应付托管费 | 20078.34 |
| 应付销售服务费 | 40114.82 |
| 应付税费 | 44129.76 |
| 应付利息 | 13260.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242066.46 |
| 负债合计 | 93406391.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230055403.71 |
| 所有者权益合计 | 244760729.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 338167120.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 362018.29 |
| 结算备付金 | 655584.13 |
| 存出保证金 | 2874.17 |
| 交易性金融资产 | 292343709.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292343709.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6535586.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299899773.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60735731.1 |
| 应付证券清算款 | 232067.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60673.47 |
| 应付托管费 | 20224.49 |
| 应付销售服务费 | 40443.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 37443.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479000.0 |
| 负债合计 | 61621777.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229935988.73 |
| 所有者权益合计 | 238277995.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 299899773.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173276.03 |
| 结算备付金 | 895124.97 |
| 存出保证金 | 6876.99 |
| 交易性金融资产 | 283168014.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283168014.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11080267.41 |
| 应收利息 | 6373366.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301696925.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62079706.88 |
| 应付证券清算款 | 4502590.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57426.8 |
| 应付托管费 | 19142.25 |
| 应付销售服务费 | 38279.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6123.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242066.46 |
| 负债合计 | 66959172.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229935155.62 |
| 所有者权益合计 | 234737753.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 301696925.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84158.48 |
| 结算备付金 | 1482097.23 |
| 存出保证金 | 7763.5 |
| 交易性金融资产 | 216472312.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216472312.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000165.0 |
| 应收证券清算款 | 8000000.0 |
| 应收利息 | 4490247.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260536744.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7671243.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58356.98 |
| 应付托管费 | 19452.31 |
| 应付销售服务费 | 38898.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 697.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242000.0 |
| 负债合计 | 31040961.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229935344.83 |
| 所有者权益合计 | 229495782.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 260536744.12 |
