| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
| 中加聚庆定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
| 中加聚优一年混合A | 1.0536 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币E | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币A | 0.6478 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 125.0% | 0.08% | 308194.82 |
| 2023-12-31 | -- | 108.83% | 0.1% | 189301.99 |
| 2023-09-30 | -- | 107.56% | 0.22% | 216114.73 |
| 2023-06-30 | -- | 106.49% | 0.19% | 203712.83 |
| 2023-03-31 | -- | 129.01% | 0.29% | 115185.67 |
| 2022-12-31 | -- | 100.26% | 0.64% | 72992.20 |
| 2022-09-30 | -- | 108.67% | 0.08% | 96808.20 |
| 2022-06-30 | -- | 116.66% | 0.14% | 65745.91 |
| 2022-03-31 | -- | 110.19% | 2.1% | 27852.33 |
| 2021-12-31 | -- | 129.22% | 2.85% | 34968.49 |
| 2021-09-30 | -- | 108.86% | 2.2% | 58889.22 |
| 2021-06-30 | -- | 117.69% | 1.44% | 68587.62 |
| 2021-03-31 | -- | 106.8% | 1.81% | 57905.37 |
| 2020-12-31 | -- | 101.86% | 2.19% | 72909.71 |
| 2020-09-30 | -- | 130.3% | 0.96% | 128294.74 |
| 2020-06-30 | -- | 133.36% | 0.96% | 124497.26 |
| 2020-03-31 | -- | 126.44% | 1.59% | 113509.83 |
| 2019-12-31 | -- | 135.79% | 1.55% | 75349.63 |
| 2019-09-30 | -- | 106.78% | 0.14% | 228273.12 |
| 2019-06-30 | -- | 124.38% | 0.33% | 46871.12 |
| 2019-03-31 | -- | 133.75% | 1.39% | 10.78 |
| 2018-12-31 | -- | 128.26% | 1.12% | 14.72 |
| 2018-09-30 | -- | 127.05% | 0.21% | 14.46 |
| 2018-06-30 | -- | 134.56% | 0.36% | 22.15 |
| 2018-03-31 | -- | 130.96% | 0.23% | 2.99 |
| 2017-12-31 | -- | 122.69% | 0.43% | 3.14 |
| 2017-09-30 | -- | 112.63% | 0.21% | 3.12 |
| 2017-06-30 | -- | 120.63% | 0.46% | 3.02 |
| 2017-03-31 | -- | 110.94% | 0.63% | 2.85 |
| 2016-12-31 | -- | 94.33% | 0.68% | 2.82 |
| 2016-09-30 | -- | 34.18% | 13.37% | -- |
