| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7168.17 | 2245.73 | 31.33% | 748.58 | 10.44% | -- | -- | 120.96 | 1.69% |
| 2023-06-30 | 3337.38 | 997.00 | 29.87% | 332.33 | 9.96% | -- | -- | 47.67 | 1.43% |
| 2022-12-31 | 10666.73 | 3485.45 | 32.68% | 1161.82 | 10.89% | -- | -- | 120.29 | 1.13% |
| 2022-06-30 | 5508.73 | 1682.02 | 30.53% | 560.67 | 10.18% | -- | -- | 70.00 | 1.27% |
| 2021-12-31 | 9690.35 | 2775.15 | 28.64% | 925.05 | 9.55% | 29.46 | 0.30% | 121.59 | 1.25% |
| 2021-06-30 | 3938.97 | 1140.52 | 28.95% | 380.17 | 9.65% | 10.67 | 0.27% | 65.93 | 1.67% |
| 2020-12-31 | 6760.18 | 1955.74 | 28.93% | 651.91 | 9.64% | 20.79 | 0.31% | 260.68 | 3.86% |
| 2020-06-30 | 2821.23 | 809.60 | 28.70% | 269.87 | 9.57% | 9.48 | 0.34% | 174.76 | 6.19% |
| 2019-12-31 | 6651.15 | 1742.68 | 26.20% | 580.89 | 8.73% | 15.22 | 0.23% | 795.45 | 11.96% |
| 2019-06-30 | 3504.00 | 915.24 | 26.12% | 305.08 | 8.71% | 8.92 | 0.25% | 500.21 | 14.28% |
| 2018-12-31 | 786.55 | 183.68 | 23.35% | 57.12 | 7.26% | 6.95 | 0.88% | 92.35 | 11.74% |
| 2018-06-30 | 63.45 | 17.07 | 26.90% | 4.27 | 6.73% | 0.36 | 0.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 277.35 | 105.99 | 38.21% | 26.50 | 9.55% | 2.30 | 0.83% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 120.03 | 57.25 | 47.70% | 14.31 | 11.92% | 0.55 | 0.46% | -- | -- |
