| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 278817521.17 |
| 1.利息收入 | 700253.01 |
| 存款利息收入 | 555547.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261601090.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261601090.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15688141.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828036.15 |
| 减：二、费用 | 71681664.14 |
| 1.管理人报酬 | 22457268.08 |
| 2.托管费 | 7485756.0 |
| 3.销售服务费 | 1209575.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39327652.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39327652.91 |
| 6.其他费用 | 350604.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207135857.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207135857.03 |
| 一、收入： | 147860494.54 |
| 1.利息收入 | 385517.69 |
| 存款利息收入 | 251004.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122575081.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122575081.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24655900.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243994.35 |
| 减：二、费用 | 33373847.66 |
| 1.管理人报酬 | 9970018.6 |
| 2.托管费 | 3323339.48 |
| 3.销售服务费 | 476674.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19048811.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19048811.06 |
| 6.其他费用 | 172173.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114486646.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114486646.88 |
| 一、收入： | 345870794.61 |
| 1.利息收入 | 986581.55 |
| 存款利息收入 | 884470.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369881770.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369573498.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 308271.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26107773.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1110215.96 |
| 减：二、费用 | 106667325.61 |
| 1.管理人报酬 | 34854473.98 |
| 2.托管费 | 11618157.95 |
| 3.销售服务费 | 1202867.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57468895.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57468895.0 |
| 6.其他费用 | 330348.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239203469.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239203469.0 |
| 一、收入： | 214329764.13 |
| 1.利息收入 | 420057.03 |
| 存款利息收入 | 355683.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199691973.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199383701.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 308271.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13892016.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325717.32 |
| 减：二、费用 | 55087339.17 |
| 1.管理人报酬 | 16820172.94 |
| 2.托管费 | 5606724.25 |
| 3.销售服务费 | 699997.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31189973.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31189973.79 |
| 6.其他费用 | 165450.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159242424.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159242424.96 |
| 一、收入： | 383718058.65 |
| 1.利息收入 | 381647979.32 |
| 存款利息收入 | 484012.29 |
| 债券利息收入 | 374710156.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 6178532.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15137947.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15023710.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -114236.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16798619.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409407.07 |
| 减：二、费用 | 96903522.1 |
| 1.管理人报酬 | 27751470.84 |
| 2.托管费 | 9250490.27 |
| 3.销售服务费 | 1215885.59 |
| 4.交易费用 | 294627.18 |
| 5.利息支出 | 56807895.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56807895.97 |
| 6.其他费用 | 348747.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286814536.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286814536.55 |
| 一、收入： | 171161089.39 |
| 1.利息收入 | 164907066.11 |
| 存款利息收入 | 194978.76 |
| 债券利息收入 | 160432827.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 4149454.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6185979.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6050205.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -135773.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12184825.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255177.25 |
| 减：二、费用 | 39389729.56 |
| 1.管理人报酬 | 11405159.28 |
| 2.托管费 | 3801719.79 |
| 3.销售服务费 | 659341.48 |
| 4.交易费用 | 106741.71 |
| 5.利息支出 | 22704211.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22704211.84 |
| 6.其他费用 | 166931.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131771359.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131771359.83 |
| 一、收入： | 236316407.53 |
| 1.利息收入 | 298982393.3 |
| 存款利息收入 | 427624.51 |
| 债券利息收入 | 283125620.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 15254354.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61871598.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60920266.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -951331.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097801.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303413.5 |
| 减：二、费用 | 67601808.1 |
| 1.管理人报酬 | 19557441.62 |
| 2.托管费 | 6519147.17 |
| 3.销售服务费 | 2606782.03 |
| 4.交易费用 | 207932.16 |
| 5.利息支出 | 37360225.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37360225.77 |
| 6.其他费用 | 340126.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168714599.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168714599.43 |
| 一、收入： | 102248347.95 |
| 1.利息收入 | 122702343.72 |
| 存款利息收入 | 160051.31 |
| 债券利息收入 | 117575157.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 4913891.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11348962.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11348962.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9309497.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204463.47 |
| 减：二、费用 | 28212308.87 |
| 1.管理人报酬 | 8095959.04 |
| 2.托管费 | 2698653.02 |
| 3.销售服务费 | 1747622.45 |
| 4.交易费用 | 94789.55 |
| 5.利息支出 | 14992824.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14992824.11 |
| 6.其他费用 | 167740.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74036039.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74036039.08 |
| 一、收入： | 254403129.09 |
| 1.利息收入 | 282616849.53 |
| 存款利息收入 | 430812.16 |
| 债券利息收入 | 278213709.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 6990.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19447463.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19447463.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9734232.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967976.37 |
| 减：二、费用 | 66511455.36 |
| 1.管理人报酬 | 17426832.99 |
| 2.托管费 | 5808944.28 |
| 3.销售服务费 | 7954495.44 |
| 4.交易费用 | 152234.59 |
| 5.利息支出 | 33937060.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33937060.42 |
| 6.其他费用 | 329642.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187891673.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187891673.73 |
| 一、收入： | 138645611.49 |
| 1.利息收入 | 146421212.43 |
| 存款利息收入 | 261884.4 |
| 债券利息收入 | 142711099.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7537142.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7537142.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1064434.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825975.77 |
| 减：二、费用 | 35039958.95 |
| 1.管理人报酬 | 9152443.66 |
| 2.托管费 | 3050814.54 |
| 3.销售服务费 | 5002058.61 |
| 4.交易费用 | 89151.43 |
| 5.利息支出 | 17136151.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17136151.13 |
| 6.其他费用 | 158257.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103605652.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103605652.54 |
| 一、收入： | 28173426.79 |
| 1.利息收入 | 27859763.21 |
| 存款利息收入 | 53947.86 |
| 债券利息收入 | 27741812.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62072.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62072.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211964.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163772.33 |
| 减：二、费用 | 7865460.83 |
| 1.管理人报酬 | 1836754.06 |
| 2.托管费 | 571152.43 |
| 3.销售服务费 | 923541.61 |
| 4.交易费用 | 69455.56 |
| 5.利息支出 | 3995455.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3995455.27 |
| 6.其他费用 | 391444.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20307965.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20307965.96 |
| 一、收入： | 3171005.32 |
| 1.利息收入 | 2963814.59 |
| 存款利息收入 | 7538.97 |
| 债券利息收入 | 2953210.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151128.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151128.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56062.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 634468.13 |
| 1.管理人报酬 | 170683.78 |
| 2.托管费 | 42670.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3561.05 |
| 5.利息支出 | 346462.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346462.33 |
| 6.其他费用 | 62727.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2536537.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2536537.19 |
| 一、收入： | 11425921.14 |
| 1.利息收入 | 10921956.44 |
| 存款利息收入 | 590224.33 |
| 债券利息收入 | 9246012.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201306.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110656.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 90650.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283523.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586181.88 |
| 减：二、费用 | 2773536.74 |
| 1.管理人报酬 | 1059868.04 |
| 2.托管费 | 264966.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22991.1 |
| 5.利息支出 | 1073213.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073213.85 |
| 6.其他费用 | 352496.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8652384.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8652384.4 |
| 一、收入： | 5161808.01 |
| 1.利息收入 | 4460787.38 |
| 存款利息收入 | 514329.82 |
| 债券利息收入 | 3241076.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-443108.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96758.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -346350.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
561893.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582235.73 |
| 减：二、费用 | 1200253.75 |
| 1.管理人报酬 | 572487.45 |
| 2.托管费 | 143121.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5464.94 |
| 5.利息支出 | 348669.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348669.1 |
| 6.其他费用 | 130510.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3961554.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3961554.26 |
