| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧短债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.01 |
| 2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.0155 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.0163 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.017 |
| 2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 0.021 |
| 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.03 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.045 |
| 2018 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 0.053 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
