| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177102701.67元 |
| 本期利润 | 191628110.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61210233.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 4254154629.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83797726.34元 |
| 本期利润 | 106786779.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85927484.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 6945411602.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 253394231.2元 |
| 本期利润 | 228676710.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55665870.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 6296095241.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136971856.07元 |
| 本期利润 | 149889649.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200404694.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 13180406495.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257611657.9元 |
| 本期利润 | 273435671.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166701510.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 9197860935.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114401069.78元 |
| 本期利润 | 125876696.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151915571.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 7387053506.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152423771.21元 |
| 本期利润 | 149523513.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176677741.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 7016951927.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70107319.31元 |
| 本期利润 | 59608720.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293004359.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 6977482130.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135372029.23元 |
| 本期利润 | 126081925.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257042443.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 3890810911.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65261422.32元 |
| 本期利润 | 62421428.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197557703.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 3992955358.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13810254.31元 |
| 本期利润 | 13862459.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62213339.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 1922246897.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2480475.11元 |
| 本期利润 | 2536537.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5009407.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 87178990.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8935908.0元 |
| 本期利润 | 8652384.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2472897.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 84643067.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3399660.42元 |
| 本期利润 | 3961554.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3140503.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 309523950.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
