| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10594944.5 |
| 存出保证金 | 52196.79 |
| 交易性金融资产 | 6093719288.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6093719288.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21145.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2400362.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6107279922.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1212834598.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11175963.87 |
| 应付管理人报酬 | 1361022.16 |
| 应付托管费 | 453674.06 |
| 应付销售服务费 | 91053.25 |
| 应付税费 | 543183.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288568.2 |
| 负债合计 | 1226748063.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4771488511.36 |
| 所有者权益合计 | 4880531858.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 6107279922.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 446340.64 |
| 结算备付金 | 36404625.34 |
| 存出保证金 | 58012.18 |
| 交易性金融资产 | 9859849423.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9859849423.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2895052.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9899653454.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2182554784.78 |
| 应付证券清算款 | 155575.2 |
| 应付赎回款 | 2640555.84 |
| 应付管理人报酬 | 1919710.78 |
| 应付托管费 | 639903.56 |
| 应付销售服务费 | 116585.39 |
| 应付税费 | 678427.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339230.16 |
| 负债合计 | 2189044772.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7552777824.72 |
| 所有者权益合计 | 7710608681.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 9899653454.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1193748.35 |
| 结算备付金 | 48648811.47 |
| 存出保证金 | 34098.24 |
| 交易性金融资产 | 8750514697.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8750514697.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39444782.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8839836138.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2020188864.16 |
| 应付证券清算款 | 1085500.95 |
| 应付赎回款 | 15451374.89 |
| 应付管理人报酬 | 1812529.9 |
| 应付托管费 | 604176.64 |
| 应付销售服务费 | 85263.6 |
| 应付税费 | 588547.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467305.34 |
| 负债合计 | 2040283562.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6708714725.1 |
| 所有者权益合计 | 6799552575.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 8839836138.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110138468.43 |
| 结算备付金 | 42951627.9 |
| 存出保证金 | 36868.92 |
| 交易性金融资产 | 16559727037.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16559727037.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9016613.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16721870615.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2978374001.25 |
| 应付证券清算款 | 16978.67 |
| 应付赎回款 | 118794034.95 |
| 应付管理人报酬 | 3365807.76 |
| 应付托管费 | 1121935.91 |
| 应付销售服务费 | 75680.13 |
| 应付税费 | 1068416.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300320.49 |
| 负债合计 | 3103117175.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13313216933.7 |
| 所有者权益合计 | 13618753440.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 16721870615.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1159893.28 |
| 结算备付金 | 20397078.19 |
| 存出保证金 | 80804.79 |
| 交易性金融资产 | 12944814700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12914814700.0 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 135778546.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6741473.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13108972497.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3163547591.09 |
| 应付证券清算款 | 30180.58 |
| 应付赎回款 | 2629441.24 |
| 应付管理人报酬 | 3019834.53 |
| 应付托管费 | 1006611.52 |
| 应付销售服务费 | 118246.77 |
| 应付税费 | 1152116.97 |
| 应付利息 | 1337803.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120951.82 |
| 负债合计 | 3173190161.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9704912942.76 |
| 所有者权益合计 | 9935782335.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 13108972497.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2074339.34 |
| 结算备付金 | 9886178.71 |
| 存出保证金 | 47715.39 |
| 交易性金融资产 | 9554445400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9434131400.0 |
| 资产支持证券投资 | 120314000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4980146.02 |
| 应收利息 | 131167990.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112274579.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9814876349.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2109888579.62 |
| 应付证券清算款 | 5005918.24 |
| 应付赎回款 | 4440542.34 |
| 应付管理人报酬 | 1907270.15 |
| 应付托管费 | 635756.74 |
| 应付销售服务费 | 51027.86 |
| 应付税费 | 786664.98 |
| 应付利息 | 439946.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119876.12 |
| 负债合计 | 2123404005.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7497130563.94 |
| 所有者权益合计 | 7691472343.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 9814876349.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 797282.18 |
| 结算备付金 | 27967024.06 |
| 存出保证金 | 65419.13 |
| 交易性金融资产 | 9924061942.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9684941700.0 |
| 资产支持证券投资 | 239120242.18 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000230.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 143225012.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4005463.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10120122373.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2577802147.28 |
| 应付证券清算款 | 151776.49 |
| 应付赎回款 | 1454268.98 |
| 应付管理人报酬 | 2013681.51 |
| 应付托管费 | 671227.18 |
| 应付销售服务费 | 177846.48 |
| 应付税费 | 927458.52 |
| 应付利息 | 914015.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230171.5 |
| 负债合计 | 2584487688.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7324643383.75 |
| 所有者权益合计 | 7535634684.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10120122373.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3430658.46 |
| 结算备付金 | 8793052.13 |
| 存出保证金 | 29724.35 |
| 交易性金融资产 | 9194801327.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8900261300.0 |
| 资产支持证券投资 | 294540027.4 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18147780.48 |
| 应收利息 | 134468196.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1420601.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9361091340.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1823636501.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22176361.18 |
| 应付管理人报酬 | 1729388.8 |
| 应付托管费 | 576462.92 |
| 应付销售服务费 | 197855.03 |
| 应付税费 | 838753.88 |
| 应付利息 | 799460.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114988.16 |
| 负债合计 | 1850197025.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7180700596.34 |
| 所有者权益合计 | 7510894315.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 9361091340.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10336786.11 |
| 结算备付金 | 1891561.95 |
| 存出保证金 | 4832.99 |
| 交易性金融资产 | 6393333700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6373333700.0 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95715635.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9604655.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6510887171.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1349878975.15 |
| 应付证券清算款 | 123287.67 |
| 应付赎回款 | 18395130.29 |
| 应付管理人报酬 | 1260327.67 |
| 应付托管费 | 420109.2 |
| 应付销售服务费 | 445372.99 |
| 应付税费 | 527044.86 |
| 应付利息 | 195328.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232890.51 |
| 负债合计 | 1371570960.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4791863113.05 |
| 所有者权益合计 | 5139316211.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 6510887171.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 577530.21 |
| 结算备付金 | 9638153.19 |
| 存出保证金 | 34431.68 |
| 交易性金融资产 | 7179612210.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7179612210.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123525608.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 244971836.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7558359769.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1656137812.78 |
| 应付证券清算款 | 155031.84 |
| 应付赎回款 | 9766582.01 |
| 应付管理人报酬 | 1442096.43 |
| 应付托管费 | 480698.8 |
| 应付销售服务费 | 655665.2 |
| 应付税费 | 848597.34 |
| 应付利息 | 540627.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192877.89 |
| 负债合计 | 1670342673.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5577107692.21 |
| 所有者权益合计 | 5888017096.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 7558359769.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11176278.78 |
| 结算备付金 | 3521168.95 |
| 存出保证金 | 27861.82 |
| 交易性金融资产 | 5235955652.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5235955652.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51000196.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68729006.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42994464.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5413404629.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1027997615.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53386227.48 |
| 应付管理人报酬 | 1116951.13 |
| 应付托管费 | 372317.04 |
| 应付销售服务费 | 818527.02 |
| 应付税费 | 461748.92 |
| 应付利息 | 1027702.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376376.97 |
| 负债合计 | 1085632208.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4174543109.67 |
| 所有者权益合计 | 4327772420.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 5413404629.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 755194.61 |
| 结算备付金 | 125652.86 |
| 存出保证金 | 1859.06 |
| 交易性金融资产 | 82123100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82123100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1921210.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87427017.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28581.34 |
| 应付托管费 | 7145.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19820.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186931.73 |
| 负债合计 | 248026.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82169582.42 |
| 所有者权益合计 | 87178990.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 87427017.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 448572.0 |
| 结算备付金 | 3679404.27 |
| 存出保证金 | 855.58 |
| 交易性金融资产 | 88050500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88050500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1848413.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94027745.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8999786.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29910.38 |
| 应付托管费 | 7477.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8444.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316000.0 |
| 负债合计 | 9384677.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82170169.79 |
| 所有者权益合计 | 84643067.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 94027745.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1549265.26 |
| 结算备付金 | 2279331.84 |
| 存出保证金 | 932421.66 |
| 交易性金融资产 | 350652000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 350652000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5729657.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361142675.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51249563.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102341.71 |
| 应付托管费 | 25585.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 108127.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125759.2 |
| 负债合计 | 51618725.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305836839.82 |
| 所有者权益合计 | 309523950.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 361142675.9 |
