| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | 15.21 | 10.35 | 68.06% | 2.59 | 17.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 496.88 | 103.56 | 20.84% | 25.89 | 5.21% | 0.12 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1566.71 | 215.78 | 13.77% | 53.95 | 3.44% | 0.32 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 485.17 | 111.26 | 22.93% | 27.81 | 5.73% | 0.22 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1286.29 | 222.47 | 17.30% | 55.62 | 4.32% | 0.50 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 471.15 | 108.95 | 23.12% | 27.24 | 5.78% | 0.14 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 871.53 | 210.94 | 24.20% | 52.73 | 6.05% | 0.72 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 399.64 | 102.70 | 25.70% | 25.67 | 6.42% | 0.35 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1861.28 | 207.12 | 11.13% | 51.78 | 2.78% | 1.17 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 190.23 | 102.11 | 53.68% | 25.53 | 13.42% | 0.51 | 0.27% | -- | -- |
