农银金利定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7548020.8 |
| 结算备付金 |
3196017.11 |
| 存出保证金 |
21608.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
371000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11136646.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3267.24 |
| 应付赎回款 |
268617.95 |
| 应付管理人报酬 |
103532.93 |
| 应付托管费 |
25883.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193400.0 |
| 负债合计 |
594705.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10515604.7 |
| 所有者权益合计 |
10541940.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
11136646.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225423.94 |
| 结算备付金 |
10103584.79 |
| 存出保证金 |
1384.73 |
| 交易性金融资产 |
694258242.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694258242.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2650000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13146390.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720385026.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193800000.0 |
| 应付证券清算款 |
22235.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172979.0 |
| 应付托管费 |
43244.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60982.2 |
| 应付利息 |
0.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
194189559.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510285445.85 |
| 所有者权益合计 |
526195467.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
720385026.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26706163.49 |
| 结算备付金 |
27376909.02 |
| 存出保证金 |
3080.17 |
| 交易性金融资产 |
825848935.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
825848935.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2650000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10446546.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893031635.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.95 |
| 应付管理人报酬 |
174806.31 |
| 应付托管费 |
43701.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69470.53 |
| 应付利息 |
257593.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
374626565.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510285545.25 |
| 所有者权益合计 |
518405069.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
893031635.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10760257.35 |
| 结算备付金 |
2263933.43 |
| 存出保证金 |
9226.02 |
| 交易性金融资产 |
846416093.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846416093.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7685000.0 |
| 应收证券清算款 |
33265134.28 |
| 应收利息 |
14889943.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915289587.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344100000.0 |
| 应付证券清算款 |
43829233.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179504.78 |
| 应付托管费 |
44876.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77837.17 |
| 应付利息 |
6141.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
388327799.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510286040.08 |
| 所有者权益合计 |
526961787.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
915289587.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417974.95 |
| 结算备付金 |
15433356.0 |
| 存出保证金 |
11974.74 |
| 交易性金融资产 |
731705137.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731705137.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7685000.0 |
| 应收证券清算款 |
69698306.85 |
| 应收利息 |
9715884.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834667635.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197000000.0 |
| 应付证券清算款 |
69739148.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192893.29 |
| 应付托管费 |
48223.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63399.11 |
| 应付利息 |
-17902.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
267208112.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510286030.43 |
| 所有者权益合计 |
567459522.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
834667635.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311950.13 |
| 结算备付金 |
21529975.55 |
| 存出保证金 |
17539.69 |
| 交易性金融资产 |
759047397.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759047397.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10511926.1 |
| 应收证券清算款 |
28697838.09 |
| 应收利息 |
15401059.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835517686.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251800000.0 |
| 应付证券清算款 |
28220253.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181783.42 |
| 应付托管费 |
45445.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65096.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91852.76 |
| 负债合计 |
280404781.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510020282.26 |
| 所有者权益合计 |
555112905.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
835517686.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1335201.01 |
| 结算备付金 |
2657613.21 |
| 存出保证金 |
8860.69 |
| 交易性金融资产 |
691374654.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691374654.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30462076.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9750931.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735589337.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190900000.0 |
| 应付证券清算款 |
820541.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187409.28 |
| 应付托管费 |
46852.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47202.24 |
| 应付利息 |
-42193.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
192233127.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510020282.26 |
| 所有者权益合计 |
543356209.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
735589337.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291307.71 |
| 结算备付金 |
23826989.92 |
| 存出保证金 |
8283.82 |
| 交易性金融资产 |
762863644.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762863644.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10511926.1 |
| 应收证券清算款 |
55728.68 |
| 应收利息 |
16898769.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
814456649.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289913836.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171605.65 |
| 应付托管费 |
42901.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67634.2 |
| 应付利息 |
-31650.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228767.52 |
| 负债合计 |
290395445.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510051115.04 |
| 所有者权益合计 |
524061203.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
814456649.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16378379.63 |
| 结算备付金 |
869060.89 |
| 存出保证金 |
7603.84 |
| 交易性金融资产 |
474895504.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474895504.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22058026.69 |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
4825495.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519134071.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7633000.0 |
| 应付证券清算款 |
76732.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177305.88 |
| 应付托管费 |
44326.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2433.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
8226166.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510051115.04 |
| 所有者权益合计 |
510907905.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
519134071.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40223241.44 |
| 结算备付金 |
4005318.66 |
| 存出保证金 |
5008.3 |
| 交易性金融资产 |
449979246.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449979246.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30095500.2 |
| 应收利息 |
9735379.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52586089.75 |
| 资产总计 |
586629784.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37200000.0 |
| 应付证券清算款 |
30017259.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
170041.48 |
| 应付托管费 |
42510.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-14506.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143809.93 |
| 负债合计 |
67562265.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510183063.32 |
| 所有者权益合计 |
519067519.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
586629784.78 |
