农银金利定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7014801.36元 |
| 本期利润 |
7790498.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15138232.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
526195467.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17674874.06元 |
| 本期利润 |
12180363.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8119524.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
518405069.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10920693.54元 |
| 本期利润 |
10530858.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11574980.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
526961787.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27102327.06元 |
| 本期利润 |
23807053.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51682890.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
567459522.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11664886.06元 |
| 本期利润 |
11756695.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36217253.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
555112905.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20728606.15元 |
| 本期利润 |
32528142.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24552367.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
543356209.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6873885.08元 |
| 本期利润 |
13153298.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10730523.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
524061203.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1558133.24元 |
| 本期利润 |
-682145.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
856790.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
510907905.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7901137.62元 |
| 本期利润 |
7342468.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8884456.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
519067519.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
