| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | -- | 22.87% | 1.77% | 53752.11 |
| 2021-09-30 | -- | 134.67% | 2.22% | 53084.37 |
| 2021-06-30 | -- | 131.94% | 1.96% | 52619.55 |
| 2021-03-31 | -- | 152.74% | 5.31% | 52164.76 |
| 2020-12-31 | -- | 159.31% | 10.43% | 51840.51 |
| 2020-09-30 | -- | 158.24% | 4.58% | 51070.01 |
| 2020-06-30 | -- | 160.62% | 2.47% | 52696.18 |
| 2020-03-31 | -- | 155.19% | 2.63% | 55195.60 |
| 2019-12-31 | -- | 128.94% | 2.79% | 56745.95 |
| 2019-09-30 | -- | 136.56% | 8.61% | 56272.43 |
| 2019-06-30 | -- | 136.74% | 3.93% | 55511.29 |
| 2019-03-31 | -- | 136.69% | 3.55% | 55025.27 |
| 2018-12-31 | -- | 127.24% | 0.73% | 54335.62 |
| 2018-09-30 | -- | 144.97% | 4.98% | 53284.83 |
| 2018-06-30 | -- | 145.57% | 4.6% | 52406.12 |
| 2018-03-31 | -- | 116.2% | 0.69% | 51813.36 |
| 2017-12-31 | -- | 92.95% | 3.38% | 51090.79 |
| 2017-09-30 | -- | 81.5% | 8.53% | 52082.61 |
| 2017-06-30 | -- | 86.69% | 8.52% | 51906.75 |
| 2017-03-31 | -- | 34.69% | 57.57% | 51520.80 |
