| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 606954.84 |
| 1.利息收入 | 580485.37 |
| 存款利息收入 | 21851.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3196818.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3196818.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3170348.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 152116.56 |
| 1.管理人报酬 | 103532.93 |
| 2.托管费 | 25883.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -0.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -0.05 |
| 6.其他费用 | 22700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454838.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454838.28 |
| 一、收入： | 12759322.93 |
| 1.利息收入 | 14139173.78 |
| 存款利息收入 | 166718.97 |
| 债券利息收入 | 13957958.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2155548.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2155548.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
775697.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4968824.35 |
| 1.管理人报酬 | 1035578.96 |
| 2.托管费 | 258894.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1179.68 |
| 5.利息支出 | 3519238.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3519238.02 |
| 6.其他费用 | 113162.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7790498.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7790498.58 |
| 一、收入： | 27847494.99 |
| 1.利息收入 | 31582071.67 |
| 存款利息收入 | 279470.34 |
| 债券利息收入 | 31282740.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1759933.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1759933.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5494510.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15667131.32 |
| 1.管理人报酬 | 2157842.55 |
| 2.托管费 | 539460.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3223.43 |
| 5.利息支出 | 7601278.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7601278.44 |
| 6.其他费用 | 5269259.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12180363.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12180363.67 |
| 一、收入： | 15382546.65 |
| 1.利息收入 | 15004419.37 |
| 存款利息收入 | 90188.32 |
| 债券利息收入 | 14908498.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
767962.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 767962.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389834.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4851687.87 |
| 1.管理人报酬 | 1112555.12 |
| 2.托管费 | 278138.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2231.6 |
| 5.利息支出 | 3297219.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3297219.71 |
| 6.其他费用 | 114725.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10530858.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10530858.78 |
| 一、收入： | 36669985.77 |
| 1.利息收入 | 30239767.71 |
| 存款利息收入 | 345111.62 |
| 债券利息收入 | 29879661.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9725491.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9725491.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3295273.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12862932.18 |
| 1.管理人报酬 | 2224674.25 |
| 2.托管费 | 556168.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5015.31 |
| 5.利息支出 | 6933006.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6933006.56 |
| 6.其他费用 | 3057575.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23807053.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23807053.59 |
| 一、收入： | 16468151.85 |
| 1.利息收入 | 13573342.7 |
| 存款利息收入 | 144416.43 |
| 债券利息收入 | 13422314.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2802999.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2802999.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91809.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4711456.56 |
| 1.管理人报酬 | 1089457.88 |
| 2.托管费 | 272364.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1368.45 |
| 5.利息支出 | 3195631.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3195631.66 |
| 6.其他费用 | 115706.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11756695.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11756695.29 |
| 一、收入： | 41243475.73 |
| 1.利息收入 | 28085344.46 |
| 存款利息收入 | 284092.43 |
| 债券利息收入 | 27764438.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142044.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142044.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11799536.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500639.23 |
| 减：二、费用 | 8715333.53 |
| 1.管理人报酬 | 2109394.99 |
| 2.托管费 | 527348.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7199.25 |
| 5.利息支出 | 5635393.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5635393.33 |
| 6.其他费用 | 350642.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32528142.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32528142.2 |
| 一、收入： | 17149713.56 |
| 1.利息收入 | 11168218.36 |
| 存款利息收入 | 78714.05 |
| 债券利息收入 | 11083614.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297918.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -297918.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6279413.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3996415.0 |
| 1.管理人报酬 | 1026962.02 |
| 2.托管费 | 256740.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3491.14 |
| 5.利息支出 | 2497715.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2497715.12 |
| 6.其他费用 | 174168.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13153298.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13153298.56 |
| 一、收入： | 17930618.99 |
| 1.利息收入 | 22952359.11 |
| 存款利息收入 | 5318243.34 |
| 债券利息收入 | 15727336.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2781461.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2781461.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2240278.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18612764.3 |
| 1.管理人报酬 | 2071180.67 |
| 2.托管费 | 517795.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11656.76 |
| 5.利息支出 | 963229.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 963229.55 |
| 6.其他费用 | 15048902.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-682145.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-682145.31 |
| 一、收入： | 9244791.61 |
| 1.利息收入 | 10625575.93 |
| 存款利息收入 | 4497813.29 |
| 债券利息收入 | 4641062.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-822115.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -822115.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-558668.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1902322.77 |
| 1.管理人报酬 | 1021088.9 |
| 2.托管费 | 255272.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5131.48 |
| 5.利息支出 | 454057.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 454057.11 |
| 6.其他费用 | 166773.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7342468.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7342468.84 |
