光大保德信吉鑫混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-437714.32元 |
| 本期利润 |
488272.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5311383.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3727元 |
| 期末基金资产净值 |
19562983.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3323340.29元 |
| 本期利润 |
-11095344.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20050293.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3937元 |
| 期末基金资产净值 |
70972658.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2623410.2元 |
| 本期利润 |
-7526246.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159961956.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4116元 |
| 期末基金资产净值 |
548643074.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39294264.69元 |
| 本期利润 |
31935046.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217948667.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4877元 |
| 期末基金资产净值 |
664803751.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23441204.76元 |
| 本期利润 |
14894955.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134965709.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4505元 |
| 期末基金资产净值 |
434528315.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46378403.54元 |
| 本期利润 |
60951568.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128027450.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3996元 |
| 期末基金资产净值 |
448377280.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14064008.41元 |
| 本期利润 |
15969990.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57899612.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2406元 |
| 期末基金资产净值 |
298521990.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17356015.72元 |
| 本期利润 |
20280541.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24744554.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1529元 |
| 期末基金资产净值 |
186619200.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
942111.95元 |
| 本期利润 |
2543652.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7454355.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
163163091.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96916.1元 |
| 本期利润 |
-128709.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69899.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
2747361.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134647.35元 |
| 本期利润 |
-177127.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45289.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
3770567.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1502717.65元 |
| 本期利润 |
5602823.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150863.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
1854349.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1438772.75元 |
| 本期利润 |
5573560.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
496.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
20869.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14913982.32元 |
| 本期利润 |
-20953933.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19856031.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
1179070596.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
