名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信先进服务业… | 1.28 | 1.81% |
光大保德信先进服务业… | 1.2823 | 1.80% |
光大保德信行业轮动混… | 1.468 | 1.73% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9168 | 1.61% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9036 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 1.9809 | 2.28% |
光大保德信货币B | 0.4481 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.08% | -- | 0.07% | 0.15% | -1.60% | -3.08% | -5.40% | 0.54% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.05% | -10.28% | -13.20% | -21.02% | -30.03% |
同类排名[混合型] |
673|2183 | 132|2304 | 532|2297 | 228|2268 | 431|2238 | 579|2179 | 357|2019 | 503|1864 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-12-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-12-05 | 1.35 | 1.458 | 0.00% | |
2023-12-04 | 1.35 | 1.458 | 0.00% | |
2023-12-01 | 1.35 | 1.458 | 0.00% | |
2023-11-30 | 1.35 | 1.458 | 0.00% | |
2023-11-29 | 1.35 | 1.458 | 0.00% |
截至2023-09-30 光大保德信吉鑫混合A期末总份额为0.03亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)