万家恒瑞18个月C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
557903.8 |
| 存出保证金 |
12570.35 |
| 交易性金融资产 |
759759901.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759759901.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762478176.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259188791.5 |
| 应付证券清算款 |
1030166.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127829.79 |
| 应付托管费 |
42609.92 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
35559.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175499.54 |
| 负债合计 |
260600459.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497339843.62 |
| 所有者权益合计 |
501877717.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
762478176.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976324.0 |
| 结算备付金 |
2266688.02 |
| 存出保证金 |
588.98 |
| 交易性金融资产 |
622098011.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622098011.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001179.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635342792.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134049427.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165953.16 |
| 应付托管费 |
41488.31 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
36316.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99680.67 |
| 负债合计 |
134392869.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497339825.62 |
| 所有者权益合计 |
500949922.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
635342792.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1844760.85 |
| 结算备付金 |
7272433.82 |
| 存出保证金 |
2734.87 |
| 交易性金融资产 |
510415678.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510415678.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519535608.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18994005.95 |
| 应付证券清算款 |
1011988.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171300.54 |
| 应付托管费 |
42825.12 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
30789.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640644.68 |
| 负债合计 |
20891556.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497339804.17 |
| 所有者权益合计 |
498644051.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
519535608.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
861327.9 |
| 结算备付金 |
8185010.24 |
| 存出保证金 |
5412.46 |
| 交易性金融资产 |
670266308.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670266308.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679318058.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166748185.48 |
| 应付证券清算款 |
16920.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168033.69 |
| 应付托管费 |
42008.42 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
40594.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560619.89 |
| 负债合计 |
167576366.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497340375.09 |
| 所有者权益合计 |
511741692.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
679318058.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597595.43 |
| 结算备付金 |
2880272.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
680715500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680715500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17000000.0 |
| 应收利息 |
8994562.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710187930.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188182422.28 |
| 应付证券清算款 |
17112452.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171796.76 |
| 应付托管费 |
42949.22 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
38730.57 |
| 应付利息 |
43373.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505000.0 |
| 负债合计 |
206112305.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497340375.09 |
| 所有者权益合计 |
504075624.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
710187930.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
620621.7 |
| 结算备付金 |
3344356.15 |
| 存出保证金 |
2497.94 |
| 交易性金融资产 |
613421500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613421500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19964149.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9652243.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647005369.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144134476.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167383.97 |
| 应付托管费 |
41846.01 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
38221.27 |
| 应付利息 |
59965.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421822.86 |
| 负债合计 |
144873992.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497340349.2 |
| 所有者权益合计 |
502131376.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
647005369.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199276.11 |
| 结算备付金 |
2737953.46 |
| 存出保证金 |
1958.2 |
| 交易性金融资产 |
626380900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586192900.0 |
| 资产支持证券投资 |
40188000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
380712.33 |
| 应收利息 |
7417684.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637118484.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128253714.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171526.98 |
| 应付托管费 |
42881.78 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
53169.46 |
| 应付利息 |
10157.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385000.0 |
| 负债合计 |
128934812.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497340240.15 |
| 所有者权益合计 |
508183672.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
637118484.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236762.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
534344500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494120500.0 |
| 资产支持证券投资 |
40224000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7551106.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542132369.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1663.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173495.74 |
| 应付托管费 |
43373.96 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
31393.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302049.24 |
| 负债合计 |
12568690.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497340184.84 |
| 所有者权益合计 |
529563678.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
542132369.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541528.39 |
| 结算备付金 |
1086708.86 |
| 存出保证金 |
442.59 |
| 交易性金融资产 |
661355200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577351000.0 |
| 资产支持证券投资 |
84004200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8015495.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670999375.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130237344.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183052.65 |
| 应付托管费 |
45763.14 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
37802.19 |
| 应付利息 |
47248.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
130832851.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497340155.79 |
| 所有者权益合计 |
540166523.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
670999375.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15494266.18 |
| 结算备付金 |
1148012.11 |
| 存出保证金 |
12447.54 |
| 交易性金融资产 |
741582500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711582500.0 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11880868.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770118094.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240699343.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173439.2 |
| 应付托管费 |
43359.78 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
32208.24 |
| 应付利息 |
236320.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185982.45 |
| 负债合计 |
241380547.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497340454.74 |
| 所有者权益合计 |
528737547.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
770118094.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43107067.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
531004000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
531004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10366486.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584477553.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63249545.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176464.51 |
| 应付托管费 |
44116.15 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
82572.53 |
| 应付利息 |
143130.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
63949222.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497340454.74 |
| 所有者权益合计 |
520528331.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
584477553.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
473160.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33876.4 |
| 交易性金融资产 |
615383000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
583383000.0 |
| 资产支持证券投资 |
32000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8157508.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624047546.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116699304.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166163.25 |
| 应付托管费 |
41540.81 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
69031.24 |
| 应付利息 |
131069.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428518.49 |
| 负债合计 |
117543379.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497340454.74 |
| 所有者权益合计 |
506504166.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
624047546.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1377963.07 |
| 结算备付金 |
23607764.64 |
| 存出保证金 |
2327.81 |
| 交易性金融资产 |
1263842000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263842000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39840259.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27454698.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1356125013.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
352969805.04 |
| 应付证券清算款 |
421328.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
340174.67 |
| 应付托管费 |
85043.68 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52859.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295000.0 |
| 负债合计 |
354172224.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004022769.95 |
| 所有者权益合计 |
1001952789.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1356125013.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5254171.11 |
| 结算备付金 |
31003406.87 |
| 存出保证金 |
68297.85 |
| 交易性金融资产 |
1365319000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1365319000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20044233.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1421689109.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431914362.13 |
| 应付证券清算款 |
182522.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
323346.37 |
| 应付托管费 |
80836.59 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-42825.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298354.28 |
| 负债合计 |
432776083.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004022769.95 |
| 所有者权益合计 |
988913026.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1421689109.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2815084.94 |
| 结算备付金 |
1000200.59 |
| 存出保证金 |
3645.99 |
| 交易性金融资产 |
194746000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194746000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
767101180.5 |
| 应收证券清算款 |
65000000.0 |
| 应收利息 |
3523517.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1034189629.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
331972.34 |
| 应付托管费 |
82993.11 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1464.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
65694103.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004022769.95 |
| 所有者权益合计 |
968495526.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1034189629.83 |
