万家恒瑞18个月C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247.1元 |
| 本期利润 |
297.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
9940.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129.3元 |
| 本期利润 |
178.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
9932.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250.63元 |
| 本期利润 |
160.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
9876.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132.91元 |
| 本期利润 |
133.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
10211.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294.4元 |
| 本期利润 |
369.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
10078.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131.78元 |
| 本期利润 |
166.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
10019.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295.65元 |
| 本期利润 |
274.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
10053.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169.54元 |
| 本期利润 |
203.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
10410.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370.0元 |
| 本期利润 |
345.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
679.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
10633.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163.13元 |
| 本期利润 |
142.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
10429.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307.95元 |
| 本期利润 |
442.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
10287.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96.68元 |
| 本期利润 |
185.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
10030.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300.9元 |
| 本期利润 |
300.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
10164.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176.54元 |
| 本期利润 |
188.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
10051.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300.07元 |
| 本期利润 |
-377.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
9863.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.68% |
