| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -292191365.43 |
| 1.利息收入 | 722740.48 |
| 存款利息收入 | 722740.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119744488.29 |
| 股票投资收益 | -132909905.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1100596.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12064820.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174988002.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1818384.87 |
| 减：二、费用 | 24108359.76 |
| 1.管理人报酬 | 20048911.34 |
| 2.托管费 | 3341485.23 |
| 3.销售服务费 | 484850.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233111.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316299725.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316299725.19 |
| 一、收入： | -44004939.9 |
| 1.利息收入 | 519427.81 |
| 存款利息收入 | 519427.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5515612.84 |
| 股票投资收益 | -3987011.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140994.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9361629.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51132514.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092533.69 |
| 减：二、费用 | 13486836.84 |
| 1.管理人报酬 | 11399335.21 |
| 2.托管费 | 1899889.19 |
| 3.销售服务费 | 87960.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99652.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57491776.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57491776.74 |
| 一、收入： | -14792069.45 |
| 1.利息收入 | 191491.03 |
| 存款利息收入 | 191491.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13919447.58 |
| 股票投资收益 | -14417744.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126758.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371537.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1219276.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155163.57 |
| 减：二、费用 | 4202180.51 |
| 1.管理人报酬 | 3433546.7 |
| 2.托管费 | 572257.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196376.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18994249.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18994249.96 |
| 一、收入： | -21464567.53 |
| 1.利息收入 | 23188.48 |
| 存款利息收入 | 23188.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11457406.07 |
| 股票投资收益 | -11847766.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64478.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325881.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10115109.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84759.7 |
| 减：二、费用 | 1045747.38 |
| 1.管理人报酬 | 813171.31 |
| 2.托管费 | 135528.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97047.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22510314.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22510314.91 |
| 一、收入： | 30959544.78 |
| 1.利息收入 | 499948.64 |
| 存款利息收入 | 134492.49 |
| 债券利息收入 | 365456.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99174557.64 |
| 股票投资收益 | 98913454.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -252802.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513906.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69367979.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653017.63 |
| 减：二、费用 | 6051835.77 |
| 1.管理人报酬 | 3666011.89 |
| 2.托管费 | 611002.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1579386.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24907709.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24907709.01 |
| 一、收入： | 27881383.06 |
| 1.利息收入 | 406040.24 |
| 存款利息收入 | 98497.55 |
| 债券利息收入 | 307542.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88569314.17 |
| 股票投资收益 | 88301354.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -252802.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520762.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61659474.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565503.2 |
| 减：二、费用 | 4621675.05 |
| 1.管理人报酬 | 2771606.39 |
| 2.托管费 | 461934.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1308224.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79909.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23259708.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23259708.01 |
| 一、收入： | 124122699.78 |
| 1.利息收入 | 545302.73 |
| 存款利息收入 | 139187.85 |
| 债券利息收入 | 406114.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53626387.42 |
| 股票投资收益 | 51936502.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46809.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1643075.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69833154.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117854.78 |
| 减：二、费用 | 6701909.31 |
| 1.管理人报酬 | 3774790.1 |
| 2.托管费 | 629131.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2137807.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117420790.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117420790.47 |
| 一、收入： | 7605492.46 |
| 1.利息收入 | 32087.15 |
| 存款利息收入 | 28343.23 |
| 债券利息收入 | 3743.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9715016.29 |
| 股票投资收益 | 9006196.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23352.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732172.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2186746.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45135.08 |
| 减：二、费用 | 1244242.46 |
| 1.管理人报酬 | 647840.59 |
| 2.托管费 | 107973.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409231.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79196.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6361250.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6361250.0 |
| 一、收入： | 11771102.93 |
| 1.利息收入 | 373626.25 |
| 存款利息收入 | 64341.71 |
| 债券利息收入 | 156181.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5692697.99 |
| 股票投资收益 | 4973694.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31375.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750378.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5644369.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60409.39 |
| 减：二、费用 | 1457972.2 |
| 1.管理人报酬 | 853747.46 |
| 2.托管费 | 142291.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303183.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10313130.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10313130.73 |
| 一、收入： | 2364163.36 |
| 1.利息收入 | 313326.86 |
| 存款利息收入 | 48304.2 |
| 债券利息收入 | 111919.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1137649.59 |
| 股票投资收益 | -1493459.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13041.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368851.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3154588.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33897.49 |
| 减：二、费用 | 605120.81 |
| 1.管理人报酬 | 399668.92 |
| 2.托管费 | 66611.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61652.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77188.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1759042.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1759042.55 |
| 一、收入： | -25716757.86 |
| 1.利息收入 | 457454.9 |
| 存款利息收入 | 56798.52 |
| 债券利息收入 | 228338.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15031474.49 |
| 股票投资收益 | -15425282.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16617.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377190.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11264851.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122113.64 |
| 减：二、费用 | 1819830.17 |
| 1.管理人报酬 | 1102018.23 |
| 2.托管费 | 183669.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422288.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111853.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27536588.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27536588.03 |
| 一、收入： | -16108146.87 |
| 1.利息收入 | 145603.12 |
| 存款利息收入 | 24621.26 |
| 债券利息收入 | 89273.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3209853.29 |
| 股票投资收益 | -3606810.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16617.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380338.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13113316.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69419.38 |
| 减：二、费用 | 1115349.79 |
| 1.管理人报酬 | 616692.47 |
| 2.托管费 | 102782.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327167.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68707.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17223496.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17223496.66 |
| 一、收入： | 27079923.42 |
| 1.利息收入 | 2399049.63 |
| 存款利息收入 | 461947.85 |
| 债券利息收入 | 2986.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7693774.34 |
| 股票投资收益 | 6814830.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 878943.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15933979.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1053119.69 |
| 减：二、费用 | 6788400.9 |
| 1.管理人报酬 | 3875337.68 |
| 2.托管费 | 645889.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2081948.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20291522.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20291522.52 |
| 一、收入： | -13539088.77 |
| 1.利息收入 | 1918235.99 |
| 存款利息收入 | 364794.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27691788.85 |
| 股票投资收益 | -27921071.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229282.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11442278.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792185.71 |
| 减：二、费用 | 4021021.14 |
| 1.管理人报酬 | 2349972.44 |
| 2.托管费 | 391662.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1092847.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186539.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17560109.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17560109.91 |
